[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 07일 현대미포조선(010620)에 대해 '늦어지는 실적 정상화 시점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대미포조선 리포트 주요내용
하나증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 '목표주가 90,000원으로 기존 대비 25% 하향하며 투자의견 매수를 유지. 2025년 예상 BPS에 목표 PBR 1.7배를 적용했다. 4분기 실적은 시장 컨센서스를 하회. 대규모 일회성 비용이 반영되면서 실적이 부진. 2022년 상반기 수주한 저선가 선박의 공정이 마무리되고 4분기부터 턴어라운드가 예상되나 상황을 지켜볼 필요가 있음. 2023년연간 누적 신규수주는 36.5억달러로 연간 목표 37억달러 대비 98.6%를 달성했고 2024년 수주 목표는 31억달러로 전년대비 16.2% 감소한 수치가 제시. 기말 수주잔고는 매출 기준 64.4억달러로 전년대비 소폭 증가. 2024년 기준 PBR 1.4배.'라고 분석했다.
◆ 현대미포조선 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 90,000원(-25.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 10월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.
◆ 현대미포조선 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,083원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,083원 대비 -9.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 70,000원 보다는 28.6% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대미포조선의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 109,500원 대비 -9.5% 하락하였다. 이를 통해 현대미포조선의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대미포조선 리포트 주요내용
하나증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 '목표주가 90,000원으로 기존 대비 25% 하향하며 투자의견 매수를 유지. 2025년 예상 BPS에 목표 PBR 1.7배를 적용했다. 4분기 실적은 시장 컨센서스를 하회. 대규모 일회성 비용이 반영되면서 실적이 부진. 2022년 상반기 수주한 저선가 선박의 공정이 마무리되고 4분기부터 턴어라운드가 예상되나 상황을 지켜볼 필요가 있음. 2023년연간 누적 신규수주는 36.5억달러로 연간 목표 37억달러 대비 98.6%를 달성했고 2024년 수주 목표는 31억달러로 전년대비 16.2% 감소한 수치가 제시. 기말 수주잔고는 매출 기준 64.4억달러로 전년대비 소폭 증가. 2024년 기준 PBR 1.4배.'라고 분석했다.
◆ 현대미포조선 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 90,000원(-25.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 10월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 90,000원을 제시하였다.
◆ 현대미포조선 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,083원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,083원 대비 -9.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 70,000원 보다는 28.6% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대미포조선의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 109,500원 대비 -9.5% 하락하였다. 이를 통해 현대미포조선의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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