[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 07일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '뚜렷한 매출 회복세'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 76,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나머티리얼즈 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '1Q24 매출액은 521억원(12%QoQ, -24%YoY)으로 예상되어, 이전 예상치 (8%QoQ)보다 좀 더 강한 회복이 전망. 영업이익률도 12.3%로 두자리 대를 회복할 전망. 메모리 최종 고객사 주문량이 점차 증가하는 점도 있지만, 식각장비 전략 고객의 주문 증가가 좀 더 뚜렷한데, 이는 재고조정이 일단락된 것과 하반기 신모델 공급을 앞둔 선주문으로 보임. 한편 동사는 아산 2공장의 가동 시기를 연말 이후로 미룰 것으로 보여, 올해 고정비 증가 부담은 없을 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '투자의견 ‘매수' 및 목표주가 76,000원 유지. 글로벌 최종 수요가 여전히 불투명하고, 작년말 IT 유통채널 재고도 다시 1H23 수준으로 증가하여, 단기 내 강한 수요는 예상되지 않음. 그러나 동사 고객의 선재고조정 효과와 하반기 신모델 공급, 향후 NAND 3백단 이상 에서 점유율 상승 기대가 높은 점을 고려하면, 동사 주가는 꾸준히 저점을 높이며 우상향할 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 하나머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 76,000원 -> 76,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2024년 01월 03일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 76,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 08일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 76,000원을 제시하였다.
◆ 하나머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,375원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 76,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 65,375원 대비 16.3% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 67,000원 보다도 13.4% 높다. 이는 BNK투자증권이 하나머티리얼즈의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,625원 대비 9.6% 상승하였다. 이를 통해 하나머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나머티리얼즈 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '1Q24 매출액은 521억원(12%QoQ, -24%YoY)으로 예상되어, 이전 예상치 (8%QoQ)보다 좀 더 강한 회복이 전망. 영업이익률도 12.3%로 두자리 대를 회복할 전망. 메모리 최종 고객사 주문량이 점차 증가하는 점도 있지만, 식각장비 전략 고객의 주문 증가가 좀 더 뚜렷한데, 이는 재고조정이 일단락된 것과 하반기 신모델 공급을 앞둔 선주문으로 보임. 한편 동사는 아산 2공장의 가동 시기를 연말 이후로 미룰 것으로 보여, 올해 고정비 증가 부담은 없을 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '투자의견 ‘매수' 및 목표주가 76,000원 유지. 글로벌 최종 수요가 여전히 불투명하고, 작년말 IT 유통채널 재고도 다시 1H23 수준으로 증가하여, 단기 내 강한 수요는 예상되지 않음. 그러나 동사 고객의 선재고조정 효과와 하반기 신모델 공급, 향후 NAND 3백단 이상 에서 점유율 상승 기대가 높은 점을 고려하면, 동사 주가는 꾸준히 저점을 높이며 우상향할 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 하나머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 76,000원 -> 76,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2024년 01월 03일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 76,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 08일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 76,000원을 제시하였다.
◆ 하나머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,375원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 76,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 65,375원 대비 16.3% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 67,000원 보다도 13.4% 높다. 이는 BNK투자증권이 하나머티리얼즈의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,625원 대비 9.6% 상승하였다. 이를 통해 하나머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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