[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 07일 하나투어(039130)에 대해 '예상보다 더 좋았던 실적과 수요, 그리고 특별 배당'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나투어 리포트 주요내용
하나증권에서 하나투어(039130)에 대해 '4분기 실적은 사실상 서프라이즈를 기록했고, 작년 12월에 공시한 특별 배당도 기대치 상단인 주당 5,000원에서 결정되었음. 특별 배당에 대한 기대감이 주가에 선 반영되었던 만큼 일부 차익실현이 나타나겠지만, 이번 배당은 특별히 비과세임을 참고해야 하며 향후 배당 정책은 연결 당기 순이익의 30~40% 수준. 1분기는 창사 이래 최대 실적에 근접할 것으로 예상되며, 코로나 이전에도 일본 송객 수 회복과 주가가 높은 상관 관계를 보였는데 현재 회복 속도가 상당히 가파름. 1월부터 예상보다 더 좋았던 수요를 반영해 EPS를 상향하여 목표주가를 80,000원(+14%)으로 상향.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2024년 사상 최대 실적 전망. 연결 기준 사상 최대 영업이익은 면세점 사업을 하기 이전인 2015년(447억원)이었지만, 작년 하반기에만 합산 247억원을 기록. 1월 기준으로 송객 수 회복률이 코로나 이전의 59%임에도 불구하고 하나팩 2.0에 기반한 ASP의 가파른 상승으로 1분기 연결 영업이 익은 164억원(+192% YoY)을 전망하는데 역대 최고 분기 영업이익은 168억원. 이런 실적 흐름을 감안할 때 연간 700억원 내외의 영업이익이 가능할 것으로 예상하며, 이는 연간 패키지 송객 수 225만명(+65% YoY, 2019년 대비 77%)과 ASP 104만원(-9%, 2019년대비 +40%)을 기반으로 한 것.'라고 밝혔다.
◆ 하나투어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 80,000원(+14.3%)
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 11월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다.
◆ 하나투어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,667원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 67,667원 대비 18.2% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 부국증권의 75,000원 보다도 6.7% 높다. 이는 하나증권이 하나투어의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 하나투어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나투어 리포트 주요내용
하나증권에서 하나투어(039130)에 대해 '4분기 실적은 사실상 서프라이즈를 기록했고, 작년 12월에 공시한 특별 배당도 기대치 상단인 주당 5,000원에서 결정되었음. 특별 배당에 대한 기대감이 주가에 선 반영되었던 만큼 일부 차익실현이 나타나겠지만, 이번 배당은 특별히 비과세임을 참고해야 하며 향후 배당 정책은 연결 당기 순이익의 30~40% 수준. 1분기는 창사 이래 최대 실적에 근접할 것으로 예상되며, 코로나 이전에도 일본 송객 수 회복과 주가가 높은 상관 관계를 보였는데 현재 회복 속도가 상당히 가파름. 1월부터 예상보다 더 좋았던 수요를 반영해 EPS를 상향하여 목표주가를 80,000원(+14%)으로 상향.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2024년 사상 최대 실적 전망. 연결 기준 사상 최대 영업이익은 면세점 사업을 하기 이전인 2015년(447억원)이었지만, 작년 하반기에만 합산 247억원을 기록. 1월 기준으로 송객 수 회복률이 코로나 이전의 59%임에도 불구하고 하나팩 2.0에 기반한 ASP의 가파른 상승으로 1분기 연결 영업이 익은 164억원(+192% YoY)을 전망하는데 역대 최고 분기 영업이익은 168억원. 이런 실적 흐름을 감안할 때 연간 700억원 내외의 영업이익이 가능할 것으로 예상하며, 이는 연간 패키지 송객 수 225만명(+65% YoY, 2019년 대비 77%)과 ASP 104만원(-9%, 2019년대비 +40%)을 기반으로 한 것.'라고 밝혔다.
◆ 하나투어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 80,000원(+14.3%)
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 11월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다.
◆ 하나투어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,667원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 67,667원 대비 18.2% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 부국증권의 75,000원 보다도 6.7% 높다. 이는 하나증권이 하나투어의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 하나투어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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