[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 06일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '중장기 실적 눈높이의 현실화'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
하이투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '일회성 이익 반영으로 4Q23 호실적 기록. 2021년 스토리데이에서 제시했던 2025년 영업이익 1조원 목표의 꿈은…. 매수 투자의견과 목표주가 유지. 최근 북미, 유럽 지역 전기차 수요 둔화로 완성차 OEM들의 신차 출시 계획들이 연기되고 있다는 점을 고려해 현실적으로 추정치를 낮춰 바라볼 필요가 있음. 현재의 밸류에이션 매력도를 감안할 때 중장기적인 관점에서 접근할 것을 추천.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사의 4Q23 실적은 매출액 1,725억원(-3% YoY, -5% QoQ), 영업이익 269억원(흑자전환 YoY, +241% QoQ)으로 시장 기대치(매출액 1,952억원, 영업이익 82억원) 대비 매출액은 하회했지만 영업이익이 크게 상회. 주력 사업인 LiBS 매출액과 영업이익은 각각 1,725억원(-3% YoY, -5% QoQ), 영업이익 303억원(흑전 YoY, +140% QoQ)를 기록. 출하면적은 약 1.9억m2로 전분기 대비 소폭 감소했지만, 해외 공장 정기보수 기저와 원가절감 등의 비용 감축 효과 약 93억원, 중국 법인 인센티브 약 124억원이 반영되면서 손익 개선이 뚜렷했음. 일회성 이익 효과를 제거하더라도 LiBS 수익성이 개선되고 있다는 점은 긍정적인 요인.'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 85,000원 -> 85,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2023년 11월 20일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 85,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 07일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 85,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,000원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 95,000원 대비 -10.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 75,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 133,647원 대비 -28.9% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
하이투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '일회성 이익 반영으로 4Q23 호실적 기록. 2021년 스토리데이에서 제시했던 2025년 영업이익 1조원 목표의 꿈은…. 매수 투자의견과 목표주가 유지. 최근 북미, 유럽 지역 전기차 수요 둔화로 완성차 OEM들의 신차 출시 계획들이 연기되고 있다는 점을 고려해 현실적으로 추정치를 낮춰 바라볼 필요가 있음. 현재의 밸류에이션 매력도를 감안할 때 중장기적인 관점에서 접근할 것을 추천.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사의 4Q23 실적은 매출액 1,725억원(-3% YoY, -5% QoQ), 영업이익 269억원(흑자전환 YoY, +241% QoQ)으로 시장 기대치(매출액 1,952억원, 영업이익 82억원) 대비 매출액은 하회했지만 영업이익이 크게 상회. 주력 사업인 LiBS 매출액과 영업이익은 각각 1,725억원(-3% YoY, -5% QoQ), 영업이익 303억원(흑전 YoY, +140% QoQ)를 기록. 출하면적은 약 1.9억m2로 전분기 대비 소폭 감소했지만, 해외 공장 정기보수 기저와 원가절감 등의 비용 감축 효과 약 93억원, 중국 법인 인센티브 약 124억원이 반영되면서 손익 개선이 뚜렷했음. 일회성 이익 효과를 제거하더라도 LiBS 수익성이 개선되고 있다는 점은 긍정적인 요인.'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 85,000원 -> 85,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2023년 11월 20일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 85,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 07일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 85,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,000원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 95,000원 대비 -10.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 75,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 133,647원 대비 -28.9% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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