[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 06일 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '일회성을 제외하더라도 17%대의 이익률'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 리포트 주요내용
하나증권에서 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '4분기 실적은 시장 기대치를 크게 상회(영업이익 기준 +46%). 매출액/영업이익은 -1%/+132% (YoY) 증가한 2.23조원/4,924원(영업이익률 22.1%, +12.7%p (YoY))을 기록. 일회성으로 반덤핑 관세 환입이 약 1천억원 발생했다는 점에서 실질 영업이익은 3,900억원, 실질 영업이익률은 약 17.5%였을 것. 투자의견 BUY를 유지한 가운데, 2024년/2025년 실적 추정치를 상향하고 목표주가를 기존 5.0만원에서 신규 6.0만원(목표 P/B 0.7배)으로 상향. 4분기 실적은 판가-원가 Spread의 확대와 운임비 하락에 힘입어 수익성이 크게 개선 되면서 시장 기대치를 크게 상회. TBR 부문의 수요 둔화가 아쉽지만, PCR 부문의 안정적 수요와 함께 원재료비/운임비의 안정화 효과로 상반기에도 안정적 실적흐름이 이어질 것. 현재 주가는 P/E 6배대, P/B 0.65배초반의 낮은 Valuation을 기록 중.'라고 분석했다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 60,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 60,000원을 제시했다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,500원, 하나증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,500원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 65,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한국타이어앤테크놀로지의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 리포트 주요내용
하나증권에서 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '4분기 실적은 시장 기대치를 크게 상회(영업이익 기준 +46%). 매출액/영업이익은 -1%/+132% (YoY) 증가한 2.23조원/4,924원(영업이익률 22.1%, +12.7%p (YoY))을 기록. 일회성으로 반덤핑 관세 환입이 약 1천억원 발생했다는 점에서 실질 영업이익은 3,900억원, 실질 영업이익률은 약 17.5%였을 것. 투자의견 BUY를 유지한 가운데, 2024년/2025년 실적 추정치를 상향하고 목표주가를 기존 5.0만원에서 신규 6.0만원(목표 P/B 0.7배)으로 상향. 4분기 실적은 판가-원가 Spread의 확대와 운임비 하락에 힘입어 수익성이 크게 개선 되면서 시장 기대치를 크게 상회. TBR 부문의 수요 둔화가 아쉽지만, PCR 부문의 안정적 수요와 함께 원재료비/운임비의 안정화 효과로 상반기에도 안정적 실적흐름이 이어질 것. 현재 주가는 P/E 6배대, P/B 0.65배초반의 낮은 Valuation을 기록 중.'라고 분석했다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 60,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 60,000원을 제시했다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,500원, 하나증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,500원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 65,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한국타이어앤테크놀로지의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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