[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 05일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '체질 개선에 최대한 집중'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '4Q23 영업이익 269억원(흑자전환 Yoy, +241% QoQ) 기록. 유럽 부진과 북미 기대감의 변곡점에서. 동사는 선제 투자로 비용 부담의 원인이 됐던 폴란드 공장의 잉여 생산능력으로 북미 물량 대응에 나서고 향후 사업성이 확인되면 북미 현지 투자까지 확대할 계획. 목표주가 85,000원, 투자의견 매수 유지. 북미에서 소재 대체에 시간이 필요한 점을 감안해 물량 가정치를 하향 조정. 다만 관련한 수주/계약이 원활하게 진행되고 있고 계약 또는 투자의 형태로 발현될 것을 감안해 목표주가 85,000원, 투자의견 매수를 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q23 실적은 매출 1,725억원(-3% YoY, -5% QoQ)에 영업이익 269억원(흑자전환 Yoy, +241% QoQ)을 기록. 매출은 예상보다 소폭 부진했으나 영업이익은 시장 기대치(OP 87억원)을 3배 넘게 상회. 일회성 이익은 중국 법인의 인센티브 124억원이 반영되어 있지만 이를 제외해도 adj OP 145억원으로 컨센서스를 +67% 상회한 호실적. 고객사 수요 부진으로 외형 성장은 정체된 상황을 비용 절감 노력과 적자인 신사업(FCW) 중단으로 만회. FCW 사업은 23년 연간 180억원의 적자를 기록. 사업 중단과 관련 인력의 대체 배치로 24년부터는 관련한 비용이 대폭 축소될 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 95,000원 -> 85,000원(-10.5%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2023년 11월 06일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 -10.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 03일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 85,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,000원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 95,000원 대비 -10.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 75,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 133,647원 대비 -28.9% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '4Q23 영업이익 269억원(흑자전환 Yoy, +241% QoQ) 기록. 유럽 부진과 북미 기대감의 변곡점에서. 동사는 선제 투자로 비용 부담의 원인이 됐던 폴란드 공장의 잉여 생산능력으로 북미 물량 대응에 나서고 향후 사업성이 확인되면 북미 현지 투자까지 확대할 계획. 목표주가 85,000원, 투자의견 매수 유지. 북미에서 소재 대체에 시간이 필요한 점을 감안해 물량 가정치를 하향 조정. 다만 관련한 수주/계약이 원활하게 진행되고 있고 계약 또는 투자의 형태로 발현될 것을 감안해 목표주가 85,000원, 투자의견 매수를 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q23 실적은 매출 1,725억원(-3% YoY, -5% QoQ)에 영업이익 269억원(흑자전환 Yoy, +241% QoQ)을 기록. 매출은 예상보다 소폭 부진했으나 영업이익은 시장 기대치(OP 87억원)을 3배 넘게 상회. 일회성 이익은 중국 법인의 인센티브 124억원이 반영되어 있지만 이를 제외해도 adj OP 145억원으로 컨센서스를 +67% 상회한 호실적. 고객사 수요 부진으로 외형 성장은 정체된 상황을 비용 절감 노력과 적자인 신사업(FCW) 중단으로 만회. FCW 사업은 23년 연간 180억원의 적자를 기록. 사업 중단과 관련 인력의 대체 배치로 24년부터는 관련한 비용이 대폭 축소될 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 95,000원 -> 85,000원(-10.5%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2023년 11월 06일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 -10.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 03일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 85,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,000원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 95,000원 대비 -10.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 75,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 133,647원 대비 -28.9% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.