[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 05일 롯데에너지머티리얼즈(020150)에 대해 '아직 선택과 집중의 초입'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 리포트 주요내용
신한투자증권에서 롯데에너지머티리얼즈(020150)에 대해 '4Q23 영업이익 13억원(-91% YoY, -57% QoQ)으로 부진. K동박에도 볕은 옴. 2024년은 미국의 중국 동박에 대한 관세 장벽과 유럽의 하이엔드 동박 수요를 통해 동사의 부가가치 향상이 본격화될 전망. 목표주가를 40,000원으로 20% 하향하고, 투자의견 매수를 유지. 북미 및 하이엔드 수요에 집중하면서 공급 과잉 압력에서 점차 벗어나고 있음. 다만 관련 수요의 연결 실적에 기여하기까지는 시간이 필요. 2024년 실적 추정치 하향에 따라 목표주가를 조정.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q23 실적은 매출 2,295억원(+34% YoY, +5% QoQ), 영업이익 13억원(-91% YoY, -57% QoQ)으로 부진. 시장 기대치(OP 64억원) 대비 80% 하회한 수치. 핵심 고객사의 경우 시장 수요 둔화 대비 상대적으로 견조한 판매량을 보였고, 전략 고객향 물량도 늘어나 볼륨은 예상치에 부합. 물류 이슈로 비용이 증가하면서 수익성은 낮아진 눈높이에도 미치지 못했음. 전반적인 동박 공급 과잉이 지속되는 업황이기 때문에 작은 비용 변수에도 수익성의 변동폭이 큼.'라고 밝혔다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 40,000원(-20.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 11월 08일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 18일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,600원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 52,600원 대비 -24.0% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 45,000원 보다도 -11.1% 낮다. 이는 신한투자증권이 롯데에너지머티리얼즈의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,625원 대비 -34.8% 하락하였다. 이를 통해 롯데에너지머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 리포트 주요내용
신한투자증권에서 롯데에너지머티리얼즈(020150)에 대해 '4Q23 영업이익 13억원(-91% YoY, -57% QoQ)으로 부진. K동박에도 볕은 옴. 2024년은 미국의 중국 동박에 대한 관세 장벽과 유럽의 하이엔드 동박 수요를 통해 동사의 부가가치 향상이 본격화될 전망. 목표주가를 40,000원으로 20% 하향하고, 투자의견 매수를 유지. 북미 및 하이엔드 수요에 집중하면서 공급 과잉 압력에서 점차 벗어나고 있음. 다만 관련 수요의 연결 실적에 기여하기까지는 시간이 필요. 2024년 실적 추정치 하향에 따라 목표주가를 조정.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q23 실적은 매출 2,295억원(+34% YoY, +5% QoQ), 영업이익 13억원(-91% YoY, -57% QoQ)으로 부진. 시장 기대치(OP 64억원) 대비 80% 하회한 수치. 핵심 고객사의 경우 시장 수요 둔화 대비 상대적으로 견조한 판매량을 보였고, 전략 고객향 물량도 늘어나 볼륨은 예상치에 부합. 물류 이슈로 비용이 증가하면서 수익성은 낮아진 눈높이에도 미치지 못했음. 전반적인 동박 공급 과잉이 지속되는 업황이기 때문에 작은 비용 변수에도 수익성의 변동폭이 큼.'라고 밝혔다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 40,000원(-20.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 11월 08일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 18일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,600원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 52,600원 대비 -24.0% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 45,000원 보다도 -11.1% 낮다. 이는 신한투자증권이 롯데에너지머티리얼즈의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,625원 대비 -34.8% 하락하였다. 이를 통해 롯데에너지머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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