[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 05일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '보수적인 가이던스, 업사이드 여력은 충분'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
한화투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '견조한 4 분기 실적을 기록한 반면, 2024 년 가이던스는 실망스러웠음. 그러나 북미 등 추가 신규 고객 업사이드를 고려하면 보수적인 수치라 판단. 상반기 부진한 실적이 예상 되나, 고객사 확대 여부에 따른 업사이드 여력은 여전히 유효.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '1분기 실적은 매출액 1,376억 원, 영업이익 4억 원으로 기대치를 하회하는 실적을 기록할 것으로 전망. 전방 수요 부진으로 Captive 고객사향 출하량이 감소하며 출하량은 QoQ 18% 하락할 것으로 예상. 고정비 높은 분리막 사업 특성상 Q 감소에 따른 수익성 부진도 불가피. 다만, 1분기를 바닥으로 2분기부터는 출하량 회복이 기대. 2분기부터 북미향 신규 고객 납품이 시작되며, 하반기 에는 추가 신규 고객 진입 여부에 따른 업사이드도 유효하기 때문.'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2024년 01월 24일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 07일 84,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 125,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 90,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,588원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 95,588원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 75,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 133,647원 대비 -28.5% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
한화투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '견조한 4 분기 실적을 기록한 반면, 2024 년 가이던스는 실망스러웠음. 그러나 북미 등 추가 신규 고객 업사이드를 고려하면 보수적인 수치라 판단. 상반기 부진한 실적이 예상 되나, 고객사 확대 여부에 따른 업사이드 여력은 여전히 유효.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '1분기 실적은 매출액 1,376억 원, 영업이익 4억 원으로 기대치를 하회하는 실적을 기록할 것으로 전망. 전방 수요 부진으로 Captive 고객사향 출하량이 감소하며 출하량은 QoQ 18% 하락할 것으로 예상. 고정비 높은 분리막 사업 특성상 Q 감소에 따른 수익성 부진도 불가피. 다만, 1분기를 바닥으로 2분기부터는 출하량 회복이 기대. 2분기부터 북미향 신규 고객 납품이 시작되며, 하반기 에는 추가 신규 고객 진입 여부에 따른 업사이드도 유효하기 때문.'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2024년 01월 24일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 07일 84,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 125,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 90,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,588원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 95,588원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 75,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 133,647원 대비 -28.5% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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