[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 05일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '아직 어려움은 남아있지만, 명확한 개선세'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
KB증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '2024년 실적은 매출액 6,939억원 (+7% YoY), 영업이익 828억원 (159%, 영업이익률 11.9%)으로 추정되어 매출액이 컨센서스를 크게 하회할 전망. 전방 수요 둔화 흐름이 이어지고 있고, 주요 고객의 분리막 재고량이 높은 수준으로 추정되어 상반기 판매 부진이 불가피할 것으로 예상되기 때문. 또한 전방 고객과의 계약 관련 협상 및 4M 인증절차 등을 고려시 FEOC에 따른 반사이익도 빨라야 하반기는 되어야 나타날 것으로 예상되기 때문. 하지만 전기차 시장의 중장기 성장 가시성이 명확하고, 미국 정부의 FEOC 지정에 따른 기존 고객에 대한 협상력 상승, 신규 고객 확보, 신규 공급계약 체결 등 다양한 수혜가 기대되므로 SK아이이테크놀로지에 대한 긍정적인 시각을 유지.'라고 분석했다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 11월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 03일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 06월 08일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 100,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,529원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 98,529원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 133,647원 대비 -26.3% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
KB증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '2024년 실적은 매출액 6,939억원 (+7% YoY), 영업이익 828억원 (159%, 영업이익률 11.9%)으로 추정되어 매출액이 컨센서스를 크게 하회할 전망. 전방 수요 둔화 흐름이 이어지고 있고, 주요 고객의 분리막 재고량이 높은 수준으로 추정되어 상반기 판매 부진이 불가피할 것으로 예상되기 때문. 또한 전방 고객과의 계약 관련 협상 및 4M 인증절차 등을 고려시 FEOC에 따른 반사이익도 빨라야 하반기는 되어야 나타날 것으로 예상되기 때문. 하지만 전기차 시장의 중장기 성장 가시성이 명확하고, 미국 정부의 FEOC 지정에 따른 기존 고객에 대한 협상력 상승, 신규 고객 확보, 신규 공급계약 체결 등 다양한 수혜가 기대되므로 SK아이이테크놀로지에 대한 긍정적인 시각을 유지.'라고 분석했다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 11월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 03일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 06월 08일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 100,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,529원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 98,529원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 133,647원 대비 -26.3% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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