[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 05일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '일회성 요인으로 실적 기대치 큰 폭 상회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 92,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
키움증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '4Q23 영업이익 269억원으로, 시장 컨센서스 상회. 비용 개선 효과, 중국법인 인센 티브 등으로 수익성 크게 개선. 1Q24 영업이익 14억원 전망. 주요 고객사 및 동사의 재고조정 영향으로 가동률 하락하며 수익성 악화 예상. 올해 상반기 불확실성 예상되나, 연내 북미향 신규 고객 확보 가시화로 성장 모멘텀 확보될 전망. 실적 추정치 변경을 반영하여 목표주가는 92,000원으로 하향 조정하나, 중장기 성장성 관점 에서 투자의견은 'BUY' 유지함.'라고 분석했다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 102,000원 -> 92,000원(-9.8%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 권준수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 92,000원은 2024년 01월 10일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 102,000원 대비 -9.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 07일 104,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 148,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 92,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,529원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 92,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 98,529원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 85,000원 보다는 8.2% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 133,647원 대비 -26.3% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
키움증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '4Q23 영업이익 269억원으로, 시장 컨센서스 상회. 비용 개선 효과, 중국법인 인센 티브 등으로 수익성 크게 개선. 1Q24 영업이익 14억원 전망. 주요 고객사 및 동사의 재고조정 영향으로 가동률 하락하며 수익성 악화 예상. 올해 상반기 불확실성 예상되나, 연내 북미향 신규 고객 확보 가시화로 성장 모멘텀 확보될 전망. 실적 추정치 변경을 반영하여 목표주가는 92,000원으로 하향 조정하나, 중장기 성장성 관점 에서 투자의견은 'BUY' 유지함.'라고 분석했다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 102,000원 -> 92,000원(-9.8%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 권준수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 92,000원은 2024년 01월 10일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 102,000원 대비 -9.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 07일 104,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 148,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 92,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,529원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 92,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 98,529원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 85,000원 보다는 8.2% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 133,647원 대비 -26.3% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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