[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 05일 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '4Q23 실적 설명회: 가이던스와 예상 외 주주환원 정책'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,200원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대인프라코어 리포트 주요내용
삼성증권에서 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '1/23일에 공시된 4분기 실적에 대한 설명회가 개최. 영업이익은 매출 부진, 브랜드 교체 및 개발비용의 집중 인식으로 부진. 최초 실적 공개 당시 당사 해석과 유사. 가이던스와 주주환원 정책 공개는 새로운 내용. 매출과 이익의 동반 성장을 가정한 가이던스는 다소 공격적으로 평가. 예상 외의 자사주 매입/소각 계획은 긍정적. 밸류에이션 부담이 낮은 업체들에 대한 시장의 관심과, 회사의 주주환원 정책 의지, 그리고 해외 경쟁사의 주가 상승 효과가, 실적 부진의 영향을 상쇄시킬 것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ HD현대인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,200원 -> 10,200원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,200원은 2024년 01월 24일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 10,200원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 06일 8,700원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 15,700원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 10,200원을 제시하였다.
◆ HD현대인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,289원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 10,200원은 24년 01월 03일 발표한 KB증권의 10,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 11,289원 대비 -9.6% 낮은 수준으로 HD현대인프라코어의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,289원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,614원 대비 -22.8% 하락하였다. 이를 통해 HD현대인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대인프라코어 리포트 주요내용
삼성증권에서 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '1/23일에 공시된 4분기 실적에 대한 설명회가 개최. 영업이익은 매출 부진, 브랜드 교체 및 개발비용의 집중 인식으로 부진. 최초 실적 공개 당시 당사 해석과 유사. 가이던스와 주주환원 정책 공개는 새로운 내용. 매출과 이익의 동반 성장을 가정한 가이던스는 다소 공격적으로 평가. 예상 외의 자사주 매입/소각 계획은 긍정적. 밸류에이션 부담이 낮은 업체들에 대한 시장의 관심과, 회사의 주주환원 정책 의지, 그리고 해외 경쟁사의 주가 상승 효과가, 실적 부진의 영향을 상쇄시킬 것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ HD현대인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,200원 -> 10,200원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,200원은 2024년 01월 24일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 10,200원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 06일 8,700원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 15,700원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 10,200원을 제시하였다.
◆ HD현대인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,289원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 10,200원은 24년 01월 03일 발표한 KB증권의 10,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 11,289원 대비 -9.6% 낮은 수준으로 HD현대인프라코어의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,289원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,614원 대비 -22.8% 하락하였다. 이를 통해 HD현대인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.