[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 02일 DL이앤씨(375500)에 대해 '상대적 강세, 지속 가능'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
신한투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '도급증액 지연으로 높아진 OP 컨센서스 21% 하회. 무난한 실적/주주환원 가이던스. 이제 필요한 것은 ‘적극 투자’. 1) 향후 수익성 전망까지 낮춘 경쟁사들과 달리 2024년 주택원가율 88%대를 제시한 점, 2) 주택가격 하락 가정하에 공사비 수금 가능한 주택 위주로 설정한 착공계획으로 주택매출 축소를 방어한 점 등은 고무적이라 평가. 불안정한 영업환경 속 상대적 주가 강세 지속 전망.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q23 연결실적은 매출액 2.3조원(YoY +3.6%, QoQ +27.2%), 영업이익 887억원(YoY -26.2%, QoQ +10.4%)으로 영업이익 기준 높아진 컨센서스를 21% 하회. 협의 중이던 도급증액 건이 4Q24으로 이연되며 주택원가율이 90.9%에 머문 것이 실적 부진의 원인. 환관련평가손 및 투자법인 감액손실 660억원 반영으로 순이익은 YoY 89% 하락.'라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 01월 10일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 06일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 60,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,667원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,667원 대비 18.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 63,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,357원 대비 11.7% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
신한투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '도급증액 지연으로 높아진 OP 컨센서스 21% 하회. 무난한 실적/주주환원 가이던스. 이제 필요한 것은 ‘적극 투자’. 1) 향후 수익성 전망까지 낮춘 경쟁사들과 달리 2024년 주택원가율 88%대를 제시한 점, 2) 주택가격 하락 가정하에 공사비 수금 가능한 주택 위주로 설정한 착공계획으로 주택매출 축소를 방어한 점 등은 고무적이라 평가. 불안정한 영업환경 속 상대적 주가 강세 지속 전망.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q23 연결실적은 매출액 2.3조원(YoY +3.6%, QoQ +27.2%), 영업이익 887억원(YoY -26.2%, QoQ +10.4%)으로 영업이익 기준 높아진 컨센서스를 21% 하회. 협의 중이던 도급증액 건이 4Q24으로 이연되며 주택원가율이 90.9%에 머문 것이 실적 부진의 원인. 환관련평가손 및 투자법인 감액손실 660억원 반영으로 순이익은 YoY 89% 하락.'라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2024년 01월 10일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 06일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 60,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,667원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,667원 대비 18.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 63,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,357원 대비 11.7% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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