[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 02일 DL이앤씨(375500)에 대해 '4Q23 Review: 성장 동력 필요'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
다올투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '4Q23 Review. 매출액은 당사 추정치와 컨센서스에 부합했으나, 영업이익은 당사 추정치와 컨센서스를 모두 하회. 원가율 개선이 미미했고 전반적으로 보수적인 가이던스 제공. 자사주 매입 기준 상향했으나 이익이 감소 추세에 있어 전체 주주환원 수준이 크게 증가하진 않을 가능성 존재. 이익추정치 변화 미미하여 적정주가 38,000원과 투자의견 Hold 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4분기 매출액 2조 3,365억원으로 당사 추정치와 컨센서스를 각각 5.7%, 5.5% 상회. 반면 영업이익 887억원으로 당사 추정치와 컨센서스를 각각 14.9%, 22.3% 하회. 특히 지배주주순이익은 36억원에 그쳐 당사 추정치와 컨센서스를 각각 94.6%, 95.6% 하회. 원가 상승으로 인해 매출이 다소 높게 나오는 시장 패턴 따름. 원가율 개선 없이 유사한 수준 유지. 주택건축에서 마감 물량 집중으로 인한 낮은 원가율이 이어지고 있고 플랜트에서 상대적으로 저마진인 국내 비중이 높아지면서 원가율 악화. 동사의 플랜트 마진은 이례적으로 높은 상태라 통상 마진 수준의 현장이 추가되면 마진 축소될 가능성 있음.'라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
다올투자증권 박영도 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2023년 10월 27일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,733원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,733원 대비 -22.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 34,000원 보다는 11.8% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,357원 대비 7.4% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
다올투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '4Q23 Review. 매출액은 당사 추정치와 컨센서스에 부합했으나, 영업이익은 당사 추정치와 컨센서스를 모두 하회. 원가율 개선이 미미했고 전반적으로 보수적인 가이던스 제공. 자사주 매입 기준 상향했으나 이익이 감소 추세에 있어 전체 주주환원 수준이 크게 증가하진 않을 가능성 존재. 이익추정치 변화 미미하여 적정주가 38,000원과 투자의견 Hold 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4분기 매출액 2조 3,365억원으로 당사 추정치와 컨센서스를 각각 5.7%, 5.5% 상회. 반면 영업이익 887억원으로 당사 추정치와 컨센서스를 각각 14.9%, 22.3% 하회. 특히 지배주주순이익은 36억원에 그쳐 당사 추정치와 컨센서스를 각각 94.6%, 95.6% 하회. 원가 상승으로 인해 매출이 다소 높게 나오는 시장 패턴 따름. 원가율 개선 없이 유사한 수준 유지. 주택건축에서 마감 물량 집중으로 인한 낮은 원가율이 이어지고 있고 플랜트에서 상대적으로 저마진인 국내 비중이 높아지면서 원가율 악화. 동사의 플랜트 마진은 이례적으로 높은 상태라 통상 마진 수준의 현장이 추가되면 마진 축소될 가능성 있음.'라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
다올투자증권 박영도 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2023년 10월 27일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,733원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,733원 대비 -22.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 34,000원 보다는 11.8% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,357원 대비 7.4% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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