[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 02일 에스티팜(237690)에 대해 '4Q2023 실적 Review: 수율 상승, 영업 레버리지 확대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
유진투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '2023년 잠정 매출액 및 영업이익 각각 2,841억원, 334억원, 상저하고 추세, 4분기 이익 급증. 4분기 연결 영업이익 214억원(연간 영업이익의 64%), 영업이익률 17.9%로 당사 및 컨센서스를 상회하는 성장 달성, 올리고 매출 증가하는 하반기에 영업이익 레버리지 확대되는 추세. 24년 연간 매출액 및 영업이익 각각 3,300~3,400억원, 400~450억원 가이던스 제시. RNA 치료제 시장 2번째 개화기는 2025년: 에스티팜은 동 시기를 겨냥하여 생산 능력 확대 중. 하반기로 갈수록 기대감이 선반영되며 기업가치 상승이 시작될 것.'라고 분석했다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 12월 15일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 09일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,000원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,000원 대비 -17.5% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
유진투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '2023년 잠정 매출액 및 영업이익 각각 2,841억원, 334억원, 상저하고 추세, 4분기 이익 급증. 4분기 연결 영업이익 214억원(연간 영업이익의 64%), 영업이익률 17.9%로 당사 및 컨센서스를 상회하는 성장 달성, 올리고 매출 증가하는 하반기에 영업이익 레버리지 확대되는 추세. 24년 연간 매출액 및 영업이익 각각 3,300~3,400억원, 400~450억원 가이던스 제시. RNA 치료제 시장 2번째 개화기는 2025년: 에스티팜은 동 시기를 겨냥하여 생산 능력 확대 중. 하반기로 갈수록 기대감이 선반영되며 기업가치 상승이 시작될 것.'라고 분석했다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 12월 15일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 09일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,000원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,000원 대비 -17.5% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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