[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 01일 LG생활건강(051900)에 대해 '4Q23 Review: 여전히 더딘 회복'이라며 투자의견 'M.PERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 340,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG생활건강 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 ' 4Q23 전 사업부 매출/영업이익 감소. 특히, 면세/중국 부진으로 인한 화장품 부문 실적 부진이 주요. 화장품 부문 북미/중국 사업 효율화 비용 100억원 반영 및 마케팅비 증가로 수익성 감소. 투자의견 M.Perform, 목표주가 340,000원으로 하향 조정. LG생활건강 24F 연간 추정치 하향 조정에 따라 목표주가 340,000원으로 하향 조정. 아직 대중국향 실적 회복 더디게 나타나는 중. 단기적으로 가시화된 모멘텀 다소 부재. 여전히 면세/중국 채널에 대한 실적 회복 확인이 필요하다고 판단. 당분간 관망 권고.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q23 LG생활건강 연결 기준 매출액은 1조 5,672억원(-13%yoy), 영업이익은 547억원(-57.6%yoy, OPM 3.5%)로 컨센서스 대비 매출 하회(-7.6%), 영업이익 소폭 상회(+4.2%)하는 실적을 시현. 1) 화장품: 매출 -23.7%yoy, 영업이익 -90.8%yoy. 화장품 부문 여전히 대중국(면세+중국)향 실적 부진 이어가는 중. 2) 생활 용품: 매출 -4.5%yoy, 영업이익 -3.7%yoy. 프리미엄 브랜드 중심 판매 견조하였으나, 원료 사업 기저 및 해외 사업 매출 축소로 인한 실적 소폭 감소. 3) 음료: 매출 -2.6%yoy, 영업이익 -5.3%yoy. 제로 탄산, 에너지 음료 중심 수요는 지속되고 있으나, 4분기 비우호적인 날씨 영향으로 인해 소비 다소 둔화.'라고 밝혔다.
◆ LG생활건강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 370,000원 -> 340,000원(-8.1%)
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2023년 11월 22일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 370,000원 대비 -8.1% 감소한 가격이다.
◆ LG생활건강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 373,571원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 373,571원 대비 -9.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 330,000원 보다는 3.0% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LG생활건강의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 373,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 637,692원 대비 -41.4% 하락하였다. 이를 통해 LG생활건강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG생활건강 리포트 주요내용
현대차증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 ' 4Q23 전 사업부 매출/영업이익 감소. 특히, 면세/중국 부진으로 인한 화장품 부문 실적 부진이 주요. 화장품 부문 북미/중국 사업 효율화 비용 100억원 반영 및 마케팅비 증가로 수익성 감소. 투자의견 M.Perform, 목표주가 340,000원으로 하향 조정. LG생활건강 24F 연간 추정치 하향 조정에 따라 목표주가 340,000원으로 하향 조정. 아직 대중국향 실적 회복 더디게 나타나는 중. 단기적으로 가시화된 모멘텀 다소 부재. 여전히 면세/중국 채널에 대한 실적 회복 확인이 필요하다고 판단. 당분간 관망 권고.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q23 LG생활건강 연결 기준 매출액은 1조 5,672억원(-13%yoy), 영업이익은 547억원(-57.6%yoy, OPM 3.5%)로 컨센서스 대비 매출 하회(-7.6%), 영업이익 소폭 상회(+4.2%)하는 실적을 시현. 1) 화장품: 매출 -23.7%yoy, 영업이익 -90.8%yoy. 화장품 부문 여전히 대중국(면세+중국)향 실적 부진 이어가는 중. 2) 생활 용품: 매출 -4.5%yoy, 영업이익 -3.7%yoy. 프리미엄 브랜드 중심 판매 견조하였으나, 원료 사업 기저 및 해외 사업 매출 축소로 인한 실적 소폭 감소. 3) 음료: 매출 -2.6%yoy, 영업이익 -5.3%yoy. 제로 탄산, 에너지 음료 중심 수요는 지속되고 있으나, 4분기 비우호적인 날씨 영향으로 인해 소비 다소 둔화.'라고 밝혔다.
◆ LG생활건강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 370,000원 -> 340,000원(-8.1%)
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2023년 11월 22일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 370,000원 대비 -8.1% 감소한 가격이다.
◆ LG생활건강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 373,571원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 373,571원 대비 -9.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 330,000원 보다는 3.0% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 LG생활건강의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 373,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 637,692원 대비 -41.4% 하락하였다. 이를 통해 LG생활건강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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