[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 01일 GS건설(006360)에 대해 '4Q23 Review: 23년에 모든 것들을 흘려 보낸다'라며 투자의견 'M.PERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 5.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 GS건설(006360)에 대해 '4Q23 연결 매출액 3조 3,214억원(-15.3% YoY, +6.9% QoQ), 영업적자 1,937억원(적자전환 YoY, 적자전환 QoQ) 기록. 모든 현장에 대한 안전검사 및 안전/품질관리 비용 계상이 대대적으로 이루어지며 적자 시현. 2월 초 국토부와 서울시의 영업정지 처분 결과 발표가 예정되어 있어 행정처분 관련 불확실성은 곧 해소될 예정. 그러나 해외사업 재확장이 초기 단계이고, 주택/건축 부문의 실적 개선 시점이 아직 불분명하다는 점에서 투자의견 Marketperform, 목표주가 16,000원을 유지함.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q23 연결 매출액 3조 3,214억원, 영업적자 1,937억원으로 컨센서스 및 당사 추정치 하회. 건축/주택 부문에서는 추가적인 안전검사 및 원가 반영이 있었던 것으로 추정(총 반영 원가 약 3천억원 추정, 그 중 주택부문 약 2천억원 추정). 인프라 부문 역시 매출손실을 기록했는데, 일부 해외 현장에서의 원가 상승이 반영되었으며 향후 도급증액 가능성이 존재하나 보수적으로 원가상승분만 비용으로 인식함. 신사업 부문 매출액은 전년동기대비 +23.2% 증가하였고, 베트남 사업 매출 인식 지연으로 GPM이 다소 하락했음에도 불구하고 11%를 상회하는 양호한 수익성을 보임.'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2024년 01월 19일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 27일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 16,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,750원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,750원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 14,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,906원 대비 -23.5% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 GS건설(006360)에 대해 '4Q23 연결 매출액 3조 3,214억원(-15.3% YoY, +6.9% QoQ), 영업적자 1,937억원(적자전환 YoY, 적자전환 QoQ) 기록. 모든 현장에 대한 안전검사 및 안전/품질관리 비용 계상이 대대적으로 이루어지며 적자 시현. 2월 초 국토부와 서울시의 영업정지 처분 결과 발표가 예정되어 있어 행정처분 관련 불확실성은 곧 해소될 예정. 그러나 해외사업 재확장이 초기 단계이고, 주택/건축 부문의 실적 개선 시점이 아직 불분명하다는 점에서 투자의견 Marketperform, 목표주가 16,000원을 유지함.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q23 연결 매출액 3조 3,214억원, 영업적자 1,937억원으로 컨센서스 및 당사 추정치 하회. 건축/주택 부문에서는 추가적인 안전검사 및 원가 반영이 있었던 것으로 추정(총 반영 원가 약 3천억원 추정, 그 중 주택부문 약 2천억원 추정). 인프라 부문 역시 매출손실을 기록했는데, 일부 해외 현장에서의 원가 상승이 반영되었으며 향후 도급증액 가능성이 존재하나 보수적으로 원가상승분만 비용으로 인식함. 신사업 부문 매출액은 전년동기대비 +23.2% 증가하였고, 베트남 사업 매출 인식 지연으로 GPM이 다소 하락했음에도 불구하고 11%를 상회하는 양호한 수익성을 보임.'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2024년 01월 19일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 27일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 16,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,750원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,750원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 14,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,906원 대비 -23.5% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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