[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 01일 삼성전기(009150)에 대해 '회복의 실마리'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 '길었던 실적 부진, 회복의 실마리는 MLCC에 있다: MLCC 업황은 저점을 형성한 것으로 판단. 1Q23 0.8배까지 근접했던 BB Ratio(수주/출하)도 1.0배 수준에서 유지되고 있음. 1분기까지는 계절적 비수기의 영향으로 단기 실적 고성장을 기대하기는 어려움. 다만 플래그십 모바일을 중심으로 고사양 MLCC에 대한 수요가 지속 증가할 수밖에 없는 환경이 마련되었음. 생성형 AI 등 신규 기능을 구현하기 위해서는 한정된 공간 내 고용량 MLCC를 탑재해야 하기 때문. 전장용 MLCC도 전년 대비 기술력 향상을 바탕으로 고부가제품 위주의 주문 확대가 기대. 사업부 전반의 가동률 상승과 믹스 개선을 전망하는 이유. 카메라모듈 역시 신구조 폴디드줌의 채택률이 상승하고 있어 국내 및 글로벌 고객사향 물량 증가가 전망. 24년 연간 영업이익 추정치는 예상 대비 장기화되고 있는 패키지솔루션사업부의 부진을 감안해 5% 하향 조정.'라고 분석했다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2024년 01월 19일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 23일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 190,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 180,864원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 180,864원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 200,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 180,864원은 직전 6개월 평균 목표가였던 187,600원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성전기(009150)에 대해 '길었던 실적 부진, 회복의 실마리는 MLCC에 있다: MLCC 업황은 저점을 형성한 것으로 판단. 1Q23 0.8배까지 근접했던 BB Ratio(수주/출하)도 1.0배 수준에서 유지되고 있음. 1분기까지는 계절적 비수기의 영향으로 단기 실적 고성장을 기대하기는 어려움. 다만 플래그십 모바일을 중심으로 고사양 MLCC에 대한 수요가 지속 증가할 수밖에 없는 환경이 마련되었음. 생성형 AI 등 신규 기능을 구현하기 위해서는 한정된 공간 내 고용량 MLCC를 탑재해야 하기 때문. 전장용 MLCC도 전년 대비 기술력 향상을 바탕으로 고부가제품 위주의 주문 확대가 기대. 사업부 전반의 가동률 상승과 믹스 개선을 전망하는 이유. 카메라모듈 역시 신구조 폴디드줌의 채택률이 상승하고 있어 국내 및 글로벌 고객사향 물량 증가가 전망. 24년 연간 영업이익 추정치는 예상 대비 장기화되고 있는 패키지솔루션사업부의 부진을 감안해 5% 하향 조정.'라고 분석했다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2024년 01월 19일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 23일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 190,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 180,864원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 180,864원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 200,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 180,864원은 직전 6개월 평균 목표가였던 187,600원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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