[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 01일 현대로템(064350)에 대해 '4Q23 Review: 방향성은 그대로'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '영업이익 컨센서스 76.4% 상회. 2024년 실적 추정치는 하향 조정. 결국 중요한 것은 추가 수출 여부. 폴란드향 K2 전차 납품으로 2025년까지 실적이 가파르게 개선될 것. 이후 실적 성장을 위해서는 K2 전차 수출이 필수적. 폴란드향 K2 전차 추가 계약 체결과 유럽 국가로의 추가 수출 가능성에 주목. 현재 폴란드향 K2 전차 800대에 대한 추가 계약을 기다리고 있음. 또한 루마니아가 전차 250대 도입을 위한 사업을 준비 중이며, 체코 역시 전차 구매를 계획하고 있음.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2023년 4분기 연결 매출액은 9,892억원(+7.8% YoY), 영업이익은 698억원(+15.0% YoY, OPM 7.1%)을 기록. 매출액과 영업이익이 컨센서스를 각각 14.6%와 76.4% 상회한 것. 영업이익이 컨센서스를 크게 뛰어넘은 이유는 두가지. 첫번째, 창정비 사업 관련 일회성 이익이 발생. 일회성 이익 규모는 150억원으로 추정. 두번째, 2024년 납품 예정인 폴란드향 K2 전차 매출액 중 일부가 진행률 기준으로 인식. 이에 따른 4분기 디펜스솔루션 해외 매출액은 2,000억원으로 추정. 수익성 높은 해외 방산 매출 비중 증가로 영업이익률은 시장 기대치 4.6%를 상회하는 7.1%를 기록.'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 34,000원 -> 34,000원(0.0%)
한국투자증권 장남현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2024년 01월 09일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 34,000원과 동일하다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,462원, 한국투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 37,462원 대비 -9.2% 낮으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 35,000원 보다도 -2.9% 낮다. 이는 한국투자증권이 현대로템의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,938원 대비 -10.7% 하락하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '영업이익 컨센서스 76.4% 상회. 2024년 실적 추정치는 하향 조정. 결국 중요한 것은 추가 수출 여부. 폴란드향 K2 전차 납품으로 2025년까지 실적이 가파르게 개선될 것. 이후 실적 성장을 위해서는 K2 전차 수출이 필수적. 폴란드향 K2 전차 추가 계약 체결과 유럽 국가로의 추가 수출 가능성에 주목. 현재 폴란드향 K2 전차 800대에 대한 추가 계약을 기다리고 있음. 또한 루마니아가 전차 250대 도입을 위한 사업을 준비 중이며, 체코 역시 전차 구매를 계획하고 있음.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2023년 4분기 연결 매출액은 9,892억원(+7.8% YoY), 영업이익은 698억원(+15.0% YoY, OPM 7.1%)을 기록. 매출액과 영업이익이 컨센서스를 각각 14.6%와 76.4% 상회한 것. 영업이익이 컨센서스를 크게 뛰어넘은 이유는 두가지. 첫번째, 창정비 사업 관련 일회성 이익이 발생. 일회성 이익 규모는 150억원으로 추정. 두번째, 2024년 납품 예정인 폴란드향 K2 전차 매출액 중 일부가 진행률 기준으로 인식. 이에 따른 4분기 디펜스솔루션 해외 매출액은 2,000억원으로 추정. 수익성 높은 해외 방산 매출 비중 증가로 영업이익률은 시장 기대치 4.6%를 상회하는 7.1%를 기록.'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 34,000원 -> 34,000원(0.0%)
한국투자증권 장남현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2024년 01월 09일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 34,000원과 동일하다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,462원, 한국투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 37,462원 대비 -9.2% 낮으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 35,000원 보다도 -2.9% 낮다. 이는 한국투자증권이 현대로템의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,938원 대비 -10.7% 하락하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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