[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 31일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '아쉽지만 기다려보자'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '일회성 이익 반영되며 영업이익 기준 컨센 33% 상회. 아쉬운 2024년 가이던스, 주주환원정책은 유보. 수주는 회복하겠으나 실적, 현금, 배당에 대한 기대치는 다소 낮출 필요가 있어 보임. 동사 수주전략 상 외부환경 변화에 높은 수주/실적 변동성을 보일 수 있으나, 에너지전환 사업 확대라는 방향성은 확고하며 이는 동사의 가장 큰 투자포인트. 주주가치 확대를 위해 배당보다 투자를 선택한 자신감. 긴 호흡으로 성과를 기다려보자.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q23 연결실적은 매출액 2.8조원(YoY -3.8%, QoQ +14.1%), 영업이익 2,699억원(YoY +25.8%, QoQ +75.9%)으로 영업이익 기준 컨센서스를 32.7% 상회. 준공정산이익 및 예정원가율 조정으로 약 850억원의 일회성 이익이 반영된 결과. 이를 제외 시 컨센서스와 유사한 수준. 영업외 비용으로는 환관련 평가손 740억원, 바레인 밥코 BMP현장 공사지연 충당금 130억원이 반영되며 순이익은 컨센서스를 28% 하회.'라고 밝혔다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 43,000원 -> 34,000원(-20.9%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2023년 10월 17일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 -20.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 01일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 03일 최고 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 34,000원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,250원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,250원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 30,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 삼성엔지니어링의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,875원 대비 -11.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '일회성 이익 반영되며 영업이익 기준 컨센 33% 상회. 아쉬운 2024년 가이던스, 주주환원정책은 유보. 수주는 회복하겠으나 실적, 현금, 배당에 대한 기대치는 다소 낮출 필요가 있어 보임. 동사 수주전략 상 외부환경 변화에 높은 수주/실적 변동성을 보일 수 있으나, 에너지전환 사업 확대라는 방향성은 확고하며 이는 동사의 가장 큰 투자포인트. 주주가치 확대를 위해 배당보다 투자를 선택한 자신감. 긴 호흡으로 성과를 기다려보자.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q23 연결실적은 매출액 2.8조원(YoY -3.8%, QoQ +14.1%), 영업이익 2,699억원(YoY +25.8%, QoQ +75.9%)으로 영업이익 기준 컨센서스를 32.7% 상회. 준공정산이익 및 예정원가율 조정으로 약 850억원의 일회성 이익이 반영된 결과. 이를 제외 시 컨센서스와 유사한 수준. 영업외 비용으로는 환관련 평가손 740억원, 바레인 밥코 BMP현장 공사지연 충당금 130억원이 반영되며 순이익은 컨센서스를 28% 하회.'라고 밝혔다.
◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 43,000원 -> 34,000원(-20.9%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2023년 10월 17일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 -20.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 01일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 03일 최고 목표가인 43,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 34,000원을 제시하였다.
◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,250원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,250원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 30,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 삼성엔지니어링의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,875원 대비 -11.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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