[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 31일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '생각보다 좋았던 4Q23. 지나친 소외로 밸류 매력 부각'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LS ELECTRIC 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '4Q23 영업이익은 yoy 대폭 증가, qoq 소폭 감소, 컨센서스 초과. 수주는 22년 고성장 후 23년은 숨고르기. 24년은 연초부터 대형 수주건 공시. 북미 로컬 업체에 대한 국내 생산 제품 직수출건 의미 있는 성과 도출 중. 목표주가는 괴리율 조정 관점에서 소폭 하향. Buy 유지. 제품 포트폴리오의 다변화, 지역별 다변화는 기본적으로 강점 요인인데 동사는 자동화 부문과 해외 부문이 경기침체 영향으로 오히려 약점으로 작용하고 있음. 그러나, 추후 경기 회복 시그널을 보일 경우 이는 큰 장점으로 재부각될 수도 있음.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 연결영업실적은 매출 10,304 억원(yoy +11%, qoq +1%), 영업이익 681 억원(yoy +161%, qoq -3%), 영업이익률 6.6%(yoy 3.8%P↑, qoq 0.3%P↓)로서 영업이익은 yoy 대폭 증가하고 qoq 는 소폭 감소 수준으로 선방하며 1 월 중 보수적 관점의 업데이트를 단행했던 당사 종전 전망치 및 시장 컨센서스 전망치를 초과. 3Q23 - 4Q23 2 개 분기 연속 qoq 기준 영업실적 숨고르기는 경기침체 영향에 따른 본사 자동화 부문 부진과 중국, 베트남 등 자회사의 부진에 따른 것이다. 본사 전력기기, 전력인프라, 신재생 등은 국내도 미국/유럽/중동 등을 중심으로 한 해외도 견조하고 양호한 실적이 지속되고 있음.'라고 밝혔다.
◆ LS ELECTRIC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 100,000원(-9.1%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 01월 08일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 02일 86,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 26일 최고 목표가인 156,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.
◆ LS ELECTRIC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 105,727원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 105,727원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 90,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 LS ELECTRIC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 105,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 134,727원 대비 -21.5% 하락하였다. 이를 통해 LS ELECTRIC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LS ELECTRIC 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '4Q23 영업이익은 yoy 대폭 증가, qoq 소폭 감소, 컨센서스 초과. 수주는 22년 고성장 후 23년은 숨고르기. 24년은 연초부터 대형 수주건 공시. 북미 로컬 업체에 대한 국내 생산 제품 직수출건 의미 있는 성과 도출 중. 목표주가는 괴리율 조정 관점에서 소폭 하향. Buy 유지. 제품 포트폴리오의 다변화, 지역별 다변화는 기본적으로 강점 요인인데 동사는 자동화 부문과 해외 부문이 경기침체 영향으로 오히려 약점으로 작용하고 있음. 그러나, 추후 경기 회복 시그널을 보일 경우 이는 큰 장점으로 재부각될 수도 있음.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 연결영업실적은 매출 10,304 억원(yoy +11%, qoq +1%), 영업이익 681 억원(yoy +161%, qoq -3%), 영업이익률 6.6%(yoy 3.8%P↑, qoq 0.3%P↓)로서 영업이익은 yoy 대폭 증가하고 qoq 는 소폭 감소 수준으로 선방하며 1 월 중 보수적 관점의 업데이트를 단행했던 당사 종전 전망치 및 시장 컨센서스 전망치를 초과. 3Q23 - 4Q23 2 개 분기 연속 qoq 기준 영업실적 숨고르기는 경기침체 영향에 따른 본사 자동화 부문 부진과 중국, 베트남 등 자회사의 부진에 따른 것이다. 본사 전력기기, 전력인프라, 신재생 등은 국내도 미국/유럽/중동 등을 중심으로 한 해외도 견조하고 양호한 실적이 지속되고 있음.'라고 밝혔다.
◆ LS ELECTRIC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 100,000원(-9.1%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 01월 08일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 02일 86,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 26일 최고 목표가인 156,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.
◆ LS ELECTRIC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 105,727원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 105,727원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 90,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 LS ELECTRIC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 105,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 134,727원 대비 -21.5% 하락하였다. 이를 통해 LS ELECTRIC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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