[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 31일 대한항공(003490)에 대해 '4Q23 Review: 일시적인 부진일 뿐'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
하이투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 31,000원 유지. 4Q23 영업이익 2,843억원(-45.0% YoY) 기록, 기존 추정치 대폭 하회. 2024년 실적은 여전히 기대감 유효. 높아진 인건비 베이스를 감안해도 2024년 대한항공의 호실적이 기대. 합병 관련 부정적 요인(슬롯 반납, 여객기 타사 임대)을 감안해도 2024년 영업이익 수준과 벨류에이션을 감안하면 현재 주가 수준에서는 매수가 유효하다고 판단.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '4Q23 연결 기준 대한항공의 매출액은 4.4조원(+13.2% YoY, +3.4% QoQ), 영업이익은 2,843억원(-45.0% YoY, -47.6% QoQ, OPM 6.5%)를 기록. 영업이익은 기존 추정치 4,400억원을 대폭 하회하는 것. 별도 기준 영업이익은 1,836억원(-64.7% YoY, -64.7% QoQ)로 견조한 운임과 수송에도 일회성 인건비가 대폭 반영되며 부진한 실적을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2024년 01월 10일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 30,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 32,000원과 최저 목표가인 26,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 31,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,867원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,867원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,769원 대비 -5.8% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
하이투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 31,000원 유지. 4Q23 영업이익 2,843억원(-45.0% YoY) 기록, 기존 추정치 대폭 하회. 2024년 실적은 여전히 기대감 유효. 높아진 인건비 베이스를 감안해도 2024년 대한항공의 호실적이 기대. 합병 관련 부정적 요인(슬롯 반납, 여객기 타사 임대)을 감안해도 2024년 영업이익 수준과 벨류에이션을 감안하면 현재 주가 수준에서는 매수가 유효하다고 판단.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '4Q23 연결 기준 대한항공의 매출액은 4.4조원(+13.2% YoY, +3.4% QoQ), 영업이익은 2,843억원(-45.0% YoY, -47.6% QoQ, OPM 6.5%)를 기록. 영업이익은 기존 추정치 4,400억원을 대폭 하회하는 것. 별도 기준 영업이익은 1,836억원(-64.7% YoY, -64.7% QoQ)로 견조한 운임과 수송에도 일회성 인건비가 대폭 반영되며 부진한 실적을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2024년 01월 10일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 30,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 32,000원과 최저 목표가인 26,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 31,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,867원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,867원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,769원 대비 -5.8% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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