[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 30일 효성티앤씨(298020)에 대해 '4Q23 일회성 손실로 부진하나, 1Q24는 개선 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 390,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성티앤씨 리포트 주요내용
하나증권에서 효성티앤씨(298020)에 대해 '4Q23 영업이익 290억원(QoQ -43%, YoY 흑전) 시현. 컨센 35% 하회. 전사에 걸쳐 일회성 손실이 발생했고, 나일론/폴리에스터가 신규 공장에 따른 고정비 부담 등으로 부진. 스판덱스/PTMG는 OPM 8~9%로 선방. 무역/기타는 연말재고 조정 등으로 부진. 1Q24 영업이익 381억원(QoQ +31%, YoY -45%)으로 개선 추정. 나일론/폴리 판가 상향에 따른 적자폭 축소 예상. 스판덱스/PTMG는 판가/물량이 소폭 하락하겠으나, 낮은 BDO 투입에 따라 전분기와 유사한 OPM 8% 추정. 전사에 걸친 일회성 비용 소멸. 최근 중국 스판덱스 재고일수는 33일로 12월 43.4일에서 큰 폭 하락. 춘절 전 전방업체의 재고 비축 영향. 중국 중소형 업체 대비 원가 우위로 어려운 국면을 타개 중'라고 분석했다.
◆ 효성티앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 390,000원 -> 390,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2024년 01월 18일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 390,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 27일 530,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 02일 최고 목표가인 550,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 390,000원을 제시하였다.
◆ 효성티앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 455,000원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 390,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 455,000원 대비 -14.3% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 440,000원 보다도 -11.4% 낮다. 이는 하나증권이 효성티앤씨의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 455,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 516,000원 대비 -11.8% 하락하였다. 이를 통해 효성티앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성티앤씨 리포트 주요내용
하나증권에서 효성티앤씨(298020)에 대해 '4Q23 영업이익 290억원(QoQ -43%, YoY 흑전) 시현. 컨센 35% 하회. 전사에 걸쳐 일회성 손실이 발생했고, 나일론/폴리에스터가 신규 공장에 따른 고정비 부담 등으로 부진. 스판덱스/PTMG는 OPM 8~9%로 선방. 무역/기타는 연말재고 조정 등으로 부진. 1Q24 영업이익 381억원(QoQ +31%, YoY -45%)으로 개선 추정. 나일론/폴리 판가 상향에 따른 적자폭 축소 예상. 스판덱스/PTMG는 판가/물량이 소폭 하락하겠으나, 낮은 BDO 투입에 따라 전분기와 유사한 OPM 8% 추정. 전사에 걸친 일회성 비용 소멸. 최근 중국 스판덱스 재고일수는 33일로 12월 43.4일에서 큰 폭 하락. 춘절 전 전방업체의 재고 비축 영향. 중국 중소형 업체 대비 원가 우위로 어려운 국면을 타개 중'라고 분석했다.
◆ 효성티앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 390,000원 -> 390,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2024년 01월 18일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 390,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 27일 530,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 02일 최고 목표가인 550,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 390,000원을 제시하였다.
◆ 효성티앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 455,000원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 390,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 455,000원 대비 -14.3% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 440,000원 보다도 -11.4% 낮다. 이는 하나증권이 효성티앤씨의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 455,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 516,000원 대비 -11.8% 하락하였다. 이를 통해 효성티앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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