[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 30일 효성화학(298000)에 대해 '베트남 PP/DH 플랜트, 풀 가동 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성화학 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 효성화학(298000)에 대해 '작년 4분기 영업이익은 -375억원으로 전 분기 대비 적자가 확대되며, 시장 기대치를 소폭 하회. 수요 증가가 제한적인 가운데, 주요 원재료인 LPG 가격 상승으로 인한 스프레드 축소에 기인. 다만 작년/재작년과 같은 대규모 영업손실이 재발할 가능성은 제한적으로 판단. 작년 하반기 반응기 교체 이후 베트남 PDH 설비의 트러블이 없고, 생산 정상화를 바탕으로 유럽/일본 등으로 고부가 PP 제품 판매를 확대하고 있기 때문. 또한 Cavern을 활용한 원가 경쟁력 확보 및 베트남/인근 동남아시아 지역에 대한 LPG 판매도 확대되고 있음.'라고 분석했다.
◆ 효성화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 110,000원(-8.3%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 12월 05일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 10일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 19일 최고 목표가인 137,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 효성화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,000원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 120,000원 대비 -8.3% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 120,000원 보다도 -8.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 효성화학의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성화학 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 효성화학(298000)에 대해 '작년 4분기 영업이익은 -375억원으로 전 분기 대비 적자가 확대되며, 시장 기대치를 소폭 하회. 수요 증가가 제한적인 가운데, 주요 원재료인 LPG 가격 상승으로 인한 스프레드 축소에 기인. 다만 작년/재작년과 같은 대규모 영업손실이 재발할 가능성은 제한적으로 판단. 작년 하반기 반응기 교체 이후 베트남 PDH 설비의 트러블이 없고, 생산 정상화를 바탕으로 유럽/일본 등으로 고부가 PP 제품 판매를 확대하고 있기 때문. 또한 Cavern을 활용한 원가 경쟁력 확보 및 베트남/인근 동남아시아 지역에 대한 LPG 판매도 확대되고 있음.'라고 분석했다.
◆ 효성화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 110,000원(-8.3%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 12월 05일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 10일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 19일 최고 목표가인 137,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 효성화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,000원, IBK투자증권 가장 보수적 접근
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 120,000원 대비 -8.3% 낮으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 120,000원 보다도 -8.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 효성화학의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
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