[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 29일 현대글로비스(086280)에 대해 '올해 투자를 3배 늘릴 계획'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
하나증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '투자의견 BUY를 유지한 가운데, 실적 추정치 하향으로 목표주가를 기존 23.0만원에서 신규 22.0만원(목표 P/E 7배)으로 조정. 물류/벌크/중고차 등 시황 사업에서 운임과 환율 등 가격 변수가 하락했고, PCTC 및 CKD와 같은 완성차 생산/수출에 연동되는 사업은 물량 증가율이 하락하면서 전체 이익 모멘텀이 둔화되었다는 점은 아쉬운 부분. 하지만, 지속적으로 선대를 늘리고 있고, 국내외 거점 인프라를 확충하는 중이며, 그룹 내 신사업 발굴을 위한 노력이 이어지고 있다는 점에서 중장기 성장의 기회가 확대되고 있다는 판단. 현재 주가는 2024년 실적 기준 P/E 5배대의 낮은 Valuation 를 기록 중이고, 기대 배당수익률은 3.8%.'라고 분석했다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 230,000원 -> 220,000원(-4.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2023년 10월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 230,000원 대비 -4.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 220,000원을 제시하였다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 242,308원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 220,000원은 24년 01월 26일 발표한 대신증권의 220,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 242,308원 대비 -9.2% 낮은 수준으로 현대글로비스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 242,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,692원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
하나증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '투자의견 BUY를 유지한 가운데, 실적 추정치 하향으로 목표주가를 기존 23.0만원에서 신규 22.0만원(목표 P/E 7배)으로 조정. 물류/벌크/중고차 등 시황 사업에서 운임과 환율 등 가격 변수가 하락했고, PCTC 및 CKD와 같은 완성차 생산/수출에 연동되는 사업은 물량 증가율이 하락하면서 전체 이익 모멘텀이 둔화되었다는 점은 아쉬운 부분. 하지만, 지속적으로 선대를 늘리고 있고, 국내외 거점 인프라를 확충하는 중이며, 그룹 내 신사업 발굴을 위한 노력이 이어지고 있다는 점에서 중장기 성장의 기회가 확대되고 있다는 판단. 현재 주가는 2024년 실적 기준 P/E 5배대의 낮은 Valuation 를 기록 중이고, 기대 배당수익률은 3.8%.'라고 분석했다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 230,000원 -> 220,000원(-4.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2023년 10월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 230,000원 대비 -4.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 220,000원을 제시하였다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 242,308원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 220,000원은 24년 01월 26일 발표한 대신증권의 220,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 242,308원 대비 -9.2% 낮은 수준으로 현대글로비스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 242,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,692원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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