[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 26일 현대글로비스(086280)에 대해 '예상보다 부진했던 해운부문 영업손익'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
KB증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '2024년 영업이익은 1조 5,855억원(+2.0% YoY)을 기록할 전망. 이는 시장 컨센서스를 5.7% 하회하고, KB증권의 기존 전망을 3.1% 하회하는 것. PCTC 선대 규모의 증가(2024년 중 10.3% 증가 예정)에 따른 비계열 PCTC 매출액 증가(+15.3% 가정), 현대차그룹 해외공장발 완성차 수송 물량의 PCTC 운임 인상, 현대차그룹의 완성차 판매 목표 증가(+1.9% YoY)에 따른 CKD 매출액 성장(전년대비 3.8%) 등은 2024년 영업이익 동력 원인이 될 것. 2024년 말에는 현대차 및 기아와의 PCTC 계약이 갱신되면서 해운사업의 손익 개선이 본격화될 것으로 예상하며, 홍해 사태의 영향으로 물류 사업의 수익성이 2024년 상반기중 일시적으로 개선될 수도 있을 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4Q23 영업이익은 3,507억원(-21.3% YoY, -8.7% QoQ)을 기록해, 시장 컨센서스를 10.9% 하회하고, KB증권의 기존 전망을 11.0% 하회. 해운 부문 영업이익이 예상을 49.4% 하회한 것이 영업이익 부진의 원인. 해운 부문 실적이 저조한 것은 자동차 운반선(PCTC)의 용선료 상승 등으로 비용이 늘어난 반면 장기계약 중심의 매출구조로 인해 비용이 운임에 더디게 전가되고 있기 때문. '라고 밝혔다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2023년 07월 24일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 243,077원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 243,077원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 220,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 243,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,692원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
KB증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '2024년 영업이익은 1조 5,855억원(+2.0% YoY)을 기록할 전망. 이는 시장 컨센서스를 5.7% 하회하고, KB증권의 기존 전망을 3.1% 하회하는 것. PCTC 선대 규모의 증가(2024년 중 10.3% 증가 예정)에 따른 비계열 PCTC 매출액 증가(+15.3% 가정), 현대차그룹 해외공장발 완성차 수송 물량의 PCTC 운임 인상, 현대차그룹의 완성차 판매 목표 증가(+1.9% YoY)에 따른 CKD 매출액 성장(전년대비 3.8%) 등은 2024년 영업이익 동력 원인이 될 것. 2024년 말에는 현대차 및 기아와의 PCTC 계약이 갱신되면서 해운사업의 손익 개선이 본격화될 것으로 예상하며, 홍해 사태의 영향으로 물류 사업의 수익성이 2024년 상반기중 일시적으로 개선될 수도 있을 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4Q23 영업이익은 3,507억원(-21.3% YoY, -8.7% QoQ)을 기록해, 시장 컨센서스를 10.9% 하회하고, KB증권의 기존 전망을 11.0% 하회. 해운 부문 영업이익이 예상을 49.4% 하회한 것이 영업이익 부진의 원인. 해운 부문 실적이 저조한 것은 자동차 운반선(PCTC)의 용선료 상승 등으로 비용이 늘어난 반면 장기계약 중심의 매출구조로 인해 비용이 운임에 더디게 전가되고 있기 때문. '라고 밝혔다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2023년 07월 24일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 243,077원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 243,077원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 220,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 243,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,692원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.