[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 26일 현대차(005380)에 대해 '골고루 잘한 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
SK증권에서 현대차(005380)에 대해 '현대차는 24 년 도매 판매량 424 만대(+0.6%), 연결 매출액 성장률 +4~5%, 연결 영업이익률 8~9%(vs. 23 년 OPM 9.3%)의 사업계획을 제시. 23 년 대비 믹스개 선과 ASP 상승은 지속될 것으로 봤으며, 물량 증가와 원가 혁신에 따른 영업이익 개선이 있겠지만, 환율, 금리 등 비우호적인 경제 여건과 글로벌 수요 둔화와 경쟁심화를 반영해 영업이익이 전년대비 감소할 것으로 전망하고 있음. 최근 EV 시장 성장 둔화에도 불구하고, 글로벌 친환경 차량 선호는 HEV 등을 중심으로 지속될 것으로 판단하며, 현대차는 아이오닉 글로벌 인지도 제고 및 디올뉴 싼타페 등의 하이브리드 라인업 지속 강화를 통해서 대응할 것으로 전망. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '23 년 보통주 주당 배당금은 11,400 원 (중간배당 1,500 원씩 2 회 기지급해 결산 배당 8,400 원, 전일 종가 기준 시가 배당률 4.45%, 배당 기준일 2/29)으로 전년도 7,000 원대비 크게 상승했으며, 기보유 자사주를 3 년간 1%씩 소각할 것으로 밝혔음. 현시점 24 년 PER 4.5x, 배당수익률 5.9%로 밸류에이션 매력이 높아, 투자의견 매수, 목표주가 28 만원을 유지.'라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 윤혁진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2023년 10월 18일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 320,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 280,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 270,227원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 270,227원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 300,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 270,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 290,227원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
SK증권에서 현대차(005380)에 대해 '현대차는 24 년 도매 판매량 424 만대(+0.6%), 연결 매출액 성장률 +4~5%, 연결 영업이익률 8~9%(vs. 23 년 OPM 9.3%)의 사업계획을 제시. 23 년 대비 믹스개 선과 ASP 상승은 지속될 것으로 봤으며, 물량 증가와 원가 혁신에 따른 영업이익 개선이 있겠지만, 환율, 금리 등 비우호적인 경제 여건과 글로벌 수요 둔화와 경쟁심화를 반영해 영업이익이 전년대비 감소할 것으로 전망하고 있음. 최근 EV 시장 성장 둔화에도 불구하고, 글로벌 친환경 차량 선호는 HEV 등을 중심으로 지속될 것으로 판단하며, 현대차는 아이오닉 글로벌 인지도 제고 및 디올뉴 싼타페 등의 하이브리드 라인업 지속 강화를 통해서 대응할 것으로 전망. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '23 년 보통주 주당 배당금은 11,400 원 (중간배당 1,500 원씩 2 회 기지급해 결산 배당 8,400 원, 전일 종가 기준 시가 배당률 4.45%, 배당 기준일 2/29)으로 전년도 7,000 원대비 크게 상승했으며, 기보유 자사주를 3 년간 1%씩 소각할 것으로 밝혔음. 현시점 24 년 PER 4.5x, 배당수익률 5.9%로 밸류에이션 매력이 높아, 투자의견 매수, 목표주가 28 만원을 유지.'라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 윤혁진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2023년 10월 18일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 320,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 280,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 270,227원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 270,227원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 300,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 270,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 290,227원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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