[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 26일 현대글로비스(086280)에 대해 '시간만 충분하다면'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '4분기 영업이익은 컨센서스를 11% 하회. 단기 이익은 이 정도로도 충분. 신사업 모멘텀에 더 주목할 필요. 점진적인 PCC 운임 인상과 수에즈 운하 사태에 따른 수혜를 감안하면 1분기부터 영업이익은 다시 반등할 전망. 단기 이익부침보다 더 중요한 건 안정적인 물류 경쟁력을 활용한 신사업 확대 가능성. 현대글로비스에 대해 매수 의견을 유지. 2024F PER 6배, EV/EBITDA 3배로 운송업종 내 가장 저평가받고 있음.긴 호흡에서 PCC 성장 재개와 폐배터리 관련 모멘텀을 기다리기에 부담없는 밸류에이션.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 실적은 예상보다 부진. 매출액은 6.5조원(+3% QoQ, -4% YoY), 영업이익은 3,507억원(-9% QoQ, -21% YoY)을 기록. 완성차해상운송 부문에서 높아진 원가부담을 운임에 반영하기까지 아직 시간이 필요했고 CKD 역시 환율 상승효과가 기대만큼 크지 않았음. 영업이익은 컨센서스를 11% 하회. 물류: 1,668억원(-13% QoQ, OPM 7.0%). 해운(PCTC+벌크): 603억원(+17% QoQ, OPM 5.4%). 유통(CKD+중고차+트레이딩): 1,236억원(-13% QoQ, OPM 4.1%).'라고 밝혔다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2024년 01월 09일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 31일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 13일 최저 목표가인 230,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 250,000원을 제시하였다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 245,833원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 245,833원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 245,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,692원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '4분기 영업이익은 컨센서스를 11% 하회. 단기 이익은 이 정도로도 충분. 신사업 모멘텀에 더 주목할 필요. 점진적인 PCC 운임 인상과 수에즈 운하 사태에 따른 수혜를 감안하면 1분기부터 영업이익은 다시 반등할 전망. 단기 이익부침보다 더 중요한 건 안정적인 물류 경쟁력을 활용한 신사업 확대 가능성. 현대글로비스에 대해 매수 의견을 유지. 2024F PER 6배, EV/EBITDA 3배로 운송업종 내 가장 저평가받고 있음.긴 호흡에서 PCC 성장 재개와 폐배터리 관련 모멘텀을 기다리기에 부담없는 밸류에이션.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 실적은 예상보다 부진. 매출액은 6.5조원(+3% QoQ, -4% YoY), 영업이익은 3,507억원(-9% QoQ, -21% YoY)을 기록. 완성차해상운송 부문에서 높아진 원가부담을 운임에 반영하기까지 아직 시간이 필요했고 CKD 역시 환율 상승효과가 기대만큼 크지 않았음. 영업이익은 컨센서스를 11% 하회. 물류: 1,668억원(-13% QoQ, OPM 7.0%). 해운(PCTC+벌크): 603억원(+17% QoQ, OPM 5.4%). 유통(CKD+중고차+트레이딩): 1,236억원(-13% QoQ, OPM 4.1%).'라고 밝혔다.
◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2024년 01월 09일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 31일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 13일 최저 목표가인 230,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 250,000원을 제시하였다.
◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 245,833원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 245,833원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 245,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,692원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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