[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 25일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '아름다운 2023년 마무리'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '4Q23 Re; 아름다운 마무리. 2024년 ADC와 캐파 확장 이벤트 발생 기대. 최근 개최한 JPM 컨퍼런스에서 동사는 ADC를 미래 성장동력으로 제시. 목표주가 유지. CMO 산업의 지속성과 성장성은 유지될 것. 2024년은 에피스와의 내부거래 규모 확대와 PPA 상각비 증가로 수익성은 전년 대비 소폭 하회할 것으로 예상. 본업인 CMO 산업은 상저하고의 외형 성장 흐름은 기록할 것이며, 선제적인 캐파 확보를 통한 글로벌 선도기업의 지위를 유지할 수 있을 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '삼성바이오로직스의 연결 기준 2023년 4분기 매출 및 영업이익은 1조 735억원(YoY +11.2%, 이하 YoY 생략), 3,500억원(+11.9%, OPM 32.6%)을 달성. YoY, QoQ 기준 모두 성장한 실적. 이는 전분기 대비 큰 변동없이 1~3공장의 가동과 일부만 가동되던 4공장의 성공적인 Ramp-up 효과에 기인. 더욱 긍정적인 측면은 아직 4공장의 실질적인 매출은 모두 반영되지 않았다는 점. 삼성바이오에피스의 동분기 매출 및 영업이익은 2,889억원(+18.1%), 782억원(+29.5%, OPM 27.1%)을 기록. 작년 7월 출시한 휴미라 시밀러 효과는 생각보다 크지 않은 것으로 파악되나 기존 제품의 견조한 성장이 발생.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,000,000원 -> 1,000,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 정재원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2023년 11월 23일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 1,000,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 1,200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 1,000,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,027,500원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,027,500원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 900,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,027,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,103,636원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '4Q23 Re; 아름다운 마무리. 2024년 ADC와 캐파 확장 이벤트 발생 기대. 최근 개최한 JPM 컨퍼런스에서 동사는 ADC를 미래 성장동력으로 제시. 목표주가 유지. CMO 산업의 지속성과 성장성은 유지될 것. 2024년은 에피스와의 내부거래 규모 확대와 PPA 상각비 증가로 수익성은 전년 대비 소폭 하회할 것으로 예상. 본업인 CMO 산업은 상저하고의 외형 성장 흐름은 기록할 것이며, 선제적인 캐파 확보를 통한 글로벌 선도기업의 지위를 유지할 수 있을 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '삼성바이오로직스의 연결 기준 2023년 4분기 매출 및 영업이익은 1조 735억원(YoY +11.2%, 이하 YoY 생략), 3,500억원(+11.9%, OPM 32.6%)을 달성. YoY, QoQ 기준 모두 성장한 실적. 이는 전분기 대비 큰 변동없이 1~3공장의 가동과 일부만 가동되던 4공장의 성공적인 Ramp-up 효과에 기인. 더욱 긍정적인 측면은 아직 4공장의 실질적인 매출은 모두 반영되지 않았다는 점. 삼성바이오에피스의 동분기 매출 및 영업이익은 2,889억원(+18.1%), 782억원(+29.5%, OPM 27.1%)을 기록. 작년 7월 출시한 휴미라 시밀러 효과는 생각보다 크지 않은 것으로 파악되나 기존 제품의 견조한 성장이 발생.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,000,000원 -> 1,000,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 정재원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2023년 11월 23일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 1,000,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 1,200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 1,000,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,027,500원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,027,500원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 900,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,027,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,103,636원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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