[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 24일 현대건설(000720)에 대해 '4Q23 Review: 시작된 플랜트 매출 성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
메리츠증권에서 현대건설(000720)에 대해 '일회성 비용 반영으로 악화된 수익성, 눈에 띄는 플랜트 매출 성장. 4Q23 연결 영업이익은 1,445억원을 기록하며 컨센서스(1,896억원)를 하회. 2024년 또 한번의 해외 수주 호조를 기대. 해외 일회성 비용 반영이 원인. 당사 가정치에서 크게 어긋나지 않음. 해외 수주 목표(별도 6.3조원) 다소 보수적. 기대치를 상회하는 수주 기대. 4Q24 자체사업의 성공적인 착공은 안정성과 성장성에 모두 중요. 투자의견 Buy, 적정주가 53,000원을 유지.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '4Q23 연결 영업이익은 1,445억원(+94.5% YoY)을 기록하며 컨센서스(1,896억원)를 하회. 해외 일부 현장에서 소송, 분쟁 비용 500억원 내외를 일회적으로 반영하며 플랜트 부문 원가율이 악화된 것이 원인이었으나, 당사의 가정치에서 크게 벗어나지는 않은 수준. 이외에 건축/주택 부문의 원가율 역시 소폭 악화된 것으로 추정. 다만 이번 분기 플랜트 부문 매출액의 성장률(+26.4% YoY)에는 주목해야 함. 이는 샤힌 프로젝트 등 대형 프로젝트들의 진행률 증가로 인한 성장으로서, 2024년 본격적인 플랜트 매출 성장(+17.2% YoY)에 대한 근거를 제공.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 53,000원 -> 53,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2024년 01월 10일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 53,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 10일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 53,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,000원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,000원 대비 6.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 60,000원 보다는 -11.7% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,000원 대비 -5.7% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
메리츠증권에서 현대건설(000720)에 대해 '일회성 비용 반영으로 악화된 수익성, 눈에 띄는 플랜트 매출 성장. 4Q23 연결 영업이익은 1,445억원을 기록하며 컨센서스(1,896억원)를 하회. 2024년 또 한번의 해외 수주 호조를 기대. 해외 일회성 비용 반영이 원인. 당사 가정치에서 크게 어긋나지 않음. 해외 수주 목표(별도 6.3조원) 다소 보수적. 기대치를 상회하는 수주 기대. 4Q24 자체사업의 성공적인 착공은 안정성과 성장성에 모두 중요. 투자의견 Buy, 적정주가 53,000원을 유지.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '4Q23 연결 영업이익은 1,445억원(+94.5% YoY)을 기록하며 컨센서스(1,896억원)를 하회. 해외 일부 현장에서 소송, 분쟁 비용 500억원 내외를 일회적으로 반영하며 플랜트 부문 원가율이 악화된 것이 원인이었으나, 당사의 가정치에서 크게 벗어나지는 않은 수준. 이외에 건축/주택 부문의 원가율 역시 소폭 악화된 것으로 추정. 다만 이번 분기 플랜트 부문 매출액의 성장률(+26.4% YoY)에는 주목해야 함. 이는 샤힌 프로젝트 등 대형 프로젝트들의 진행률 증가로 인한 성장으로서, 2024년 본격적인 플랜트 매출 성장(+17.2% YoY)에 대한 근거를 제공.'라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 53,000원 -> 53,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2024년 01월 10일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 53,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 10일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 53,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,000원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,000원 대비 6.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 60,000원 보다는 -11.7% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,000원 대비 -5.7% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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