[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 24일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '시간이 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 91,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
다올투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '4Q23 Preview. 부진한 업황에도 출하량 견조하게 유지되며 전분기와 유사한 수익성(OPM 4.4%) 전망. 적정주가 9.1만원으로 하향하지만 투자의견은 BUY 유지. 전방 시장 수요 둔화에도 불구하고 2024년 신규 고객사향 출하 확대 기대되며, 북미 증설 모멘텀도 유효하기 때문. 다만, 실적 개선 속도와 업종 센티먼트 악화 등을 고려 시 긴 호흡으로 접근할 필요.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23E 매출액 1,886억원(QoQ +3.5%, YoY +6.3%), 영업이익 84억원(OPM 4.4%, QoQ +6.4%)로 영업이익 기준 컨센서스 소폭 하회할 전망. 캡티브 고객사의 장기공급계약 물량 구매로 전분기와 유사한 규모의 출하량 기록하며 매출 및 수익성도 유지된 모습. 이제 중요한 것은 2024년 전망. 아직 회사의 가이던스는 제시되지 않았지만 여러 요인이 혼재되어 있어 2024년 출하량 전망이 어려운 상황.'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 140,000원 -> 91,000원(-35.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 91,000원은 2023년 07월 27일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 -35.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 01일 91,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 91,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,850원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 91,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,850원 대비 -13.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 85,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,353원 대비 -8.3% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
다올투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '4Q23 Preview. 부진한 업황에도 출하량 견조하게 유지되며 전분기와 유사한 수익성(OPM 4.4%) 전망. 적정주가 9.1만원으로 하향하지만 투자의견은 BUY 유지. 전방 시장 수요 둔화에도 불구하고 2024년 신규 고객사향 출하 확대 기대되며, 북미 증설 모멘텀도 유효하기 때문. 다만, 실적 개선 속도와 업종 센티먼트 악화 등을 고려 시 긴 호흡으로 접근할 필요.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23E 매출액 1,886억원(QoQ +3.5%, YoY +6.3%), 영업이익 84억원(OPM 4.4%, QoQ +6.4%)로 영업이익 기준 컨센서스 소폭 하회할 전망. 캡티브 고객사의 장기공급계약 물량 구매로 전분기와 유사한 규모의 출하량 기록하며 매출 및 수익성도 유지된 모습. 이제 중요한 것은 2024년 전망. 아직 회사의 가이던스는 제시되지 않았지만 여러 요인이 혼재되어 있어 2024년 출하량 전망이 어려운 상황.'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 140,000원 -> 91,000원(-35.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 91,000원은 2023년 07월 27일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 -35.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 01일 91,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 27일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 91,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,850원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 91,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,850원 대비 -13.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 85,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,353원 대비 -8.3% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.