[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 23일 현대백화점(069960)에 대해 '4분기 아쉬움과 기대감'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대백화점 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 현대백화점(069960)에 대해 '4분기 실적 성장은 제한될 것으로 판단. 4분기 연결기준 총 매출액은 2조 9,733억 원(전년동기대비 -5.4%), 영업이익 849억원(전년동기대비 +23.6%)을 기록할 것으로 추정. 시장 기대치 및기존 당사 추정치에 미치지 못하는 수준으로 전망. 4분기 백화점 부문 실적은 긍정적이라 판단. 대전점 영업 재개와 12월 집객력 확대및 의류매출 신장이 이루어지면서 산업성장률을 상회한 것으로 분석. 다만, 1) 면세점 경쟁심화와 중국인 수요 회복이 더디게 나타나면서 이익이 예상치를 벗어났고, 2) 지누스 영업실적 회복이 이루어지지 않을 것으로 판단되어 시장 기대치를 하회할 것으로 예상. 면세점의 경우 경쟁업체 점유율 확대를 위한 대응을 하지 않음에 따라 일매출액은 전분기대비 약 15% 감소한 것으로 추정되는데, 여기에 광고 선전비 집행에 따른 비용 증가로 영업적자로 재차 전환될 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2024년 연간 실적은 개선될 가능성이 높으나 시장에서 기대하는 수준에는 미치지 못할 것으로 전망. 다만, 주요 종속회사 실적 및 점유율 확대가 지속될 것으로 보여 기대감이 더욱 높아질 수 있다는 판단. 지누스는 지난해 외부환경 악화와 매트리스 및 베드프레임 매출 감소로 부진한 영업실적을 기록. 하지만, 4분기부터 매트리스 매출액 회복이 이루어지고 있고, SKU 확대를 통한 성장도 기대되는 만큼 부진한 실적은 점진적으로 개선될 전망. 백화점의 경우에도 대전점 영업재개와 일부 사이트 성장으로 점유율 증가 추세는 이어질 수 있다는 판단.'라고 밝혔다.
◆ 현대백화점 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 11월 08일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다.
◆ 현대백화점 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,938원, IBK투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,938원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 65,000원 보다는 15.4% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 현대백화점의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,882원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대백화점의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대백화점 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 현대백화점(069960)에 대해 '4분기 실적 성장은 제한될 것으로 판단. 4분기 연결기준 총 매출액은 2조 9,733억 원(전년동기대비 -5.4%), 영업이익 849억원(전년동기대비 +23.6%)을 기록할 것으로 추정. 시장 기대치 및기존 당사 추정치에 미치지 못하는 수준으로 전망. 4분기 백화점 부문 실적은 긍정적이라 판단. 대전점 영업 재개와 12월 집객력 확대및 의류매출 신장이 이루어지면서 산업성장률을 상회한 것으로 분석. 다만, 1) 면세점 경쟁심화와 중국인 수요 회복이 더디게 나타나면서 이익이 예상치를 벗어났고, 2) 지누스 영업실적 회복이 이루어지지 않을 것으로 판단되어 시장 기대치를 하회할 것으로 예상. 면세점의 경우 경쟁업체 점유율 확대를 위한 대응을 하지 않음에 따라 일매출액은 전분기대비 약 15% 감소한 것으로 추정되는데, 여기에 광고 선전비 집행에 따른 비용 증가로 영업적자로 재차 전환될 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2024년 연간 실적은 개선될 가능성이 높으나 시장에서 기대하는 수준에는 미치지 못할 것으로 전망. 다만, 주요 종속회사 실적 및 점유율 확대가 지속될 것으로 보여 기대감이 더욱 높아질 수 있다는 판단. 지누스는 지난해 외부환경 악화와 매트리스 및 베드프레임 매출 감소로 부진한 영업실적을 기록. 하지만, 4분기부터 매트리스 매출액 회복이 이루어지고 있고, SKU 확대를 통한 성장도 기대되는 만큼 부진한 실적은 점진적으로 개선될 전망. 백화점의 경우에도 대전점 영업재개와 일부 사이트 성장으로 점유율 증가 추세는 이어질 수 있다는 판단.'라고 밝혔다.
◆ 현대백화점 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 11월 08일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다.
◆ 현대백화점 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,938원, IBK투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,938원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 65,000원 보다는 15.4% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 현대백화점의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,882원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대백화점의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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