[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 22일 HD현대(267250)에 대해 '실적 개선 + 자회사 IPO'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대 리포트 주요내용
흥국증권에서 HD현대(267250)에 대해 '당초 예상과는 달리 올해도 현대오일뱅크의 영업이익이 큰 폭 증가는 어려울 것. 반면, 한국조선해양, 현대사이트솔루션, 현대일렉트릭, 현대마린 솔루션, 현대로보틱스 등 모든 자회사들의 실적 개선으로 지난해와는 달리 올해 매 분기별 양호한 실적 모멘텀이 전개될 것. 상장 및 비상장 투자유 가증권의 탄탄한 가치가 안전마진 역할을 하고, 4.5조원의 EBITDA 창출 능력, 현대마린솔루션 IPO 등으로 꾸준한 주가 재평가가 진행될 것.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '2023년 4분기 연결기준 매출액 16.8조원(+1.9% YoY), 영업이익 4,740억원(+72.6% YoY)으로 지난해 3분기까지의 부진을 다소 만회할 전망. 올해 연간 연결기준 매출액 62.9조원(+2.4% YoY), 영업이익 2.7조원 (+26.9% YoY)으로 수정 전망. 지난해와는 달리 낮은 기저효과로 인해 매분기별 실적 모멘텀은 양호할 것.'라고 밝혔다.
◆ HD현대 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2024년 01월 02일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 07일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ HD현대 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,200원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 84,200원 대비 6.9% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 88,000원 보다도 2.3% 높다. 이는 흥국증권이 HD현대의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,067원 대비 5.2% 상승하였다. 이를 통해 HD현대의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대 리포트 주요내용
흥국증권에서 HD현대(267250)에 대해 '당초 예상과는 달리 올해도 현대오일뱅크의 영업이익이 큰 폭 증가는 어려울 것. 반면, 한국조선해양, 현대사이트솔루션, 현대일렉트릭, 현대마린 솔루션, 현대로보틱스 등 모든 자회사들의 실적 개선으로 지난해와는 달리 올해 매 분기별 양호한 실적 모멘텀이 전개될 것. 상장 및 비상장 투자유 가증권의 탄탄한 가치가 안전마진 역할을 하고, 4.5조원의 EBITDA 창출 능력, 현대마린솔루션 IPO 등으로 꾸준한 주가 재평가가 진행될 것.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '2023년 4분기 연결기준 매출액 16.8조원(+1.9% YoY), 영업이익 4,740억원(+72.6% YoY)으로 지난해 3분기까지의 부진을 다소 만회할 전망. 올해 연간 연결기준 매출액 62.9조원(+2.4% YoY), 영업이익 2.7조원 (+26.9% YoY)으로 수정 전망. 지난해와는 달리 낮은 기저효과로 인해 매분기별 실적 모멘텀은 양호할 것.'라고 밝혔다.
◆ HD현대 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2024년 01월 02일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 07일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ HD현대 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,200원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 84,200원 대비 6.9% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 88,000원 보다도 2.3% 높다. 이는 흥국증권이 HD현대의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,067원 대비 5.2% 상승하였다. 이를 통해 HD현대의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.