[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 22일 SK(034730)에 대해 '더 이상의 시련은 없다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK 리포트 주요내용
흥국증권에서 SK(034730)에 대해 '부진했던 지난해와는 달리 올해는 매 분기 실적 모멘텀이 양호할 전망. SK텔레콤과 SK이노베이션 등 핵심 자회사의 견조한 실적 흐름과 함께 SK스퀘어의 흑자 전환 때문. 상장 및 비상장 투자유가증권의 탄탄한 가치가 안전마진 역할을 함과 동시에 18조원의 EBITDA 창출 능력 등으로 꾸준한 주가 재평가가 가능할 것.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '4분기 연결기준 매출액 32.1조원(-7.0% YoY), 영업이익 1.2조원(흑전 YoY)으로 전분기에 이어 양호한 영업실적이 지속될 전망. 글로벌 경기침체에도 불구하고 올해 SK의 영업실적은 지난해 부진했던 것과는 달리 크게 회복될 전망. 2024년 연간 연결기준 매출액 132.9조원(+1.7% YoY), 영업이익 8.3조원(+50.8% YoY)으로 지난해의 부진을 만회할 것. 연결 자회사 중 SK이노베이션과 SK텔레콤의 견조한 실적 흐름과 함께 지난해 크게 부진했던 SK스퀘어의 흑자전환, 나머지 연결 자회사들의 고른 실적 회복이 가능할 것이기 때문. 이에 따라 올해 매 분기별 영업이익 증가율은 견조한 흐름이 가능할 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2023년 07월 04일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 18일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 220,000원을 제시하였다.
◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 243,333원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 243,333원 대비 -9.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 210,000원 보다는 4.8% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 SK의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 243,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 253,636원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK 리포트 주요내용
흥국증권에서 SK(034730)에 대해 '부진했던 지난해와는 달리 올해는 매 분기 실적 모멘텀이 양호할 전망. SK텔레콤과 SK이노베이션 등 핵심 자회사의 견조한 실적 흐름과 함께 SK스퀘어의 흑자 전환 때문. 상장 및 비상장 투자유가증권의 탄탄한 가치가 안전마진 역할을 함과 동시에 18조원의 EBITDA 창출 능력 등으로 꾸준한 주가 재평가가 가능할 것.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '4분기 연결기준 매출액 32.1조원(-7.0% YoY), 영업이익 1.2조원(흑전 YoY)으로 전분기에 이어 양호한 영업실적이 지속될 전망. 글로벌 경기침체에도 불구하고 올해 SK의 영업실적은 지난해 부진했던 것과는 달리 크게 회복될 전망. 2024년 연간 연결기준 매출액 132.9조원(+1.7% YoY), 영업이익 8.3조원(+50.8% YoY)으로 지난해의 부진을 만회할 것. 연결 자회사 중 SK이노베이션과 SK텔레콤의 견조한 실적 흐름과 함께 지난해 크게 부진했던 SK스퀘어의 흑자전환, 나머지 연결 자회사들의 고른 실적 회복이 가능할 것이기 때문. 이에 따라 올해 매 분기별 영업이익 증가율은 견조한 흐름이 가능할 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2023년 07월 04일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 18일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 220,000원을 제시하였다.
◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 243,333원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 243,333원 대비 -9.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 210,000원 보다는 4.8% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 SK의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 243,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 253,636원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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