[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 22일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '믿고 보는 큰형님'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 950,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '최근 삼성바이오로직스는 가시성 높은 실적으로 섹터 내 방어주로서 주목받고 있음. 올해부터 ADC(Antibody drug conjugate) 전용 생산시설이 가동됨에 따라 mAb에 국한되었던 과거와는 달리 ADC 관련 수주 계약을 기대할 수 있음. ADC는 제약·바이오 산업 내 가장 주목받고 있는 플랫폼으로 CMO 업체 역시 글로벌 트렌드에 맞춰 공급 역량 및고객사를 미리 확보해야 할 필요가 있음. ADC 시장의 폭발적인 성장과 그에 맞춘 수주가 향후 삼성바이오로직스의 기업가치를 설명할 수 있을 것으로 기대. ADC, 알츠하이머 등 항체 시장 수요 확대에 따라 삼성바이오로직스의 6공장 증설 결정이 있을 수 있으며 이에 주가는 추가적으로 반응할 수 있을 것으로 전망. 2024년 연간 가이던스는 4Q23 실적발표 때 발표할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '4Q23 삼성바이오로직스 별도기준 매출액 및 영업이익을 각 8,747억원(+17.0% YoY), 3,705억원(+20.1% YoY, OPM 42.4%)으로 컨센서스 부합 전망. '23년 연간 삼성바이오로직스 별도기준 연간 매출액은 2조
9,855억원(+22.5% YoY), 영업이익 1조 2,407억원(+28.2% YoY, OPM 41.6%) 로 고성장세를 이어갈 것으로 전망. 2024년도 삼성바이오로직스 별도기준 매출액 3조 3,918억원(+13.6% YoY), 영업이익 1조 4,134억원(+13.9% YoY, OPM 41.7%)로 소폭 상향하였으며 고성장을 유지할 것으로 전망. 4공장 18만 리터에 대한 매출이 본격적으로 반영됨에 따라 '23년 18만 리터에 대한 감가상각비 약 500억원 상승에 따른 이익 훼손은 올해부터 구조적으로 회복할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 950,000원 -> 950,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 950,000원은 2023년 10월 26일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 950,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 13일 1,000,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 25일 최고 목표가인 1,100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 950,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,025,000원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 950,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,025,000원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 900,000원 보다는 5.6% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,025,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,103,636원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '최근 삼성바이오로직스는 가시성 높은 실적으로 섹터 내 방어주로서 주목받고 있음. 올해부터 ADC(Antibody drug conjugate) 전용 생산시설이 가동됨에 따라 mAb에 국한되었던 과거와는 달리 ADC 관련 수주 계약을 기대할 수 있음. ADC는 제약·바이오 산업 내 가장 주목받고 있는 플랫폼으로 CMO 업체 역시 글로벌 트렌드에 맞춰 공급 역량 및고객사를 미리 확보해야 할 필요가 있음. ADC 시장의 폭발적인 성장과 그에 맞춘 수주가 향후 삼성바이오로직스의 기업가치를 설명할 수 있을 것으로 기대. ADC, 알츠하이머 등 항체 시장 수요 확대에 따라 삼성바이오로직스의 6공장 증설 결정이 있을 수 있으며 이에 주가는 추가적으로 반응할 수 있을 것으로 전망. 2024년 연간 가이던스는 4Q23 실적발표 때 발표할 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '4Q23 삼성바이오로직스 별도기준 매출액 및 영업이익을 각 8,747억원(+17.0% YoY), 3,705억원(+20.1% YoY, OPM 42.4%)으로 컨센서스 부합 전망. '23년 연간 삼성바이오로직스 별도기준 연간 매출액은 2조
9,855억원(+22.5% YoY), 영업이익 1조 2,407억원(+28.2% YoY, OPM 41.6%) 로 고성장세를 이어갈 것으로 전망. 2024년도 삼성바이오로직스 별도기준 매출액 3조 3,918억원(+13.6% YoY), 영업이익 1조 4,134억원(+13.9% YoY, OPM 41.7%)로 소폭 상향하였으며 고성장을 유지할 것으로 전망. 4공장 18만 리터에 대한 매출이 본격적으로 반영됨에 따라 '23년 18만 리터에 대한 감가상각비 약 500억원 상승에 따른 이익 훼손은 올해부터 구조적으로 회복할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 950,000원 -> 950,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 950,000원은 2023년 10월 26일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 950,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 13일 1,000,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 25일 최고 목표가인 1,100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 950,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,025,000원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 950,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,025,000원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 900,000원 보다는 5.6% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,025,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,103,636원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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