[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 19일 유니드(014830)에 대해 '24년 견조한 실적 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유니드 리포트 주요내용
SK증권에서 유니드(014830)에 대해 '4Q23 매출액 2,500억원(-31.4% YoY, -0.3% QoQ), 영업이익 188억원(흑전 YoY, +2,251.5% QoQ)으로 컨센서스 대비 상회하는 실적을 기록했을 것으로 추정. 유니드의 수익성 개선의 업사이드는 아직 남아있다는 판단. 염화칼륨 가격의 하락은 수급적으로 여전히 제한적인 상황이며, 중국 역내 설비 가동률 저하, 노후설비 경쟁력 악화는 지속 중인 상황에서 가성칼륨 가격 역시 우호적인 상황이 지속될 것으로 전망. 2Q24 중국법인 CPs(Chlorinated Paraffin Wax) 설비에 따른 추가적인 매출(900억원 추정) 및 수익성 성장은 유효하다는 판단. 신규 업체의 진입 또한 제한적인 상황에서 유니드는 1Q25 9만톤 Capa 증설 계획이며, 향후에도 M/S 1위 업체로 공고한 지위를 유지할 수 있을 것으로 전망. 향후 이익 개선세를 고려할 때 현재 주가 수준은 매력적이라는 판단이며, 최근 주가 하락은 매수 기회라는 판단.'라고 분석했다.
◆ 유니드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
SK증권 김도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 11월 30일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다.
◆ 유니드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,200원, SK증권 가장 긍정적 평가
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 91,200원 대비 9.6% 높으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 95,000원 보다도 5.3% 높다. 이는 SK증권이 유니드의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유니드 리포트 주요내용
SK증권에서 유니드(014830)에 대해 '4Q23 매출액 2,500억원(-31.4% YoY, -0.3% QoQ), 영업이익 188억원(흑전 YoY, +2,251.5% QoQ)으로 컨센서스 대비 상회하는 실적을 기록했을 것으로 추정. 유니드의 수익성 개선의 업사이드는 아직 남아있다는 판단. 염화칼륨 가격의 하락은 수급적으로 여전히 제한적인 상황이며, 중국 역내 설비 가동률 저하, 노후설비 경쟁력 악화는 지속 중인 상황에서 가성칼륨 가격 역시 우호적인 상황이 지속될 것으로 전망. 2Q24 중국법인 CPs(Chlorinated Paraffin Wax) 설비에 따른 추가적인 매출(900억원 추정) 및 수익성 성장은 유효하다는 판단. 신규 업체의 진입 또한 제한적인 상황에서 유니드는 1Q25 9만톤 Capa 증설 계획이며, 향후에도 M/S 1위 업체로 공고한 지위를 유지할 수 있을 것으로 전망. 향후 이익 개선세를 고려할 때 현재 주가 수준은 매력적이라는 판단이며, 최근 주가 하락은 매수 기회라는 판단.'라고 분석했다.
◆ 유니드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
SK증권 김도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 11월 30일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다.
◆ 유니드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,200원, SK증권 가장 긍정적 평가
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 91,200원 대비 9.6% 높으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 95,000원 보다도 5.3% 높다. 이는 SK증권이 유니드의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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