[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 19일 삼성화재(000810)에 대해 '채권 교체매매로 수익 확보'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 316,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '일회성, 계절적 요인에 채권 교체매매 처분손실까지 더해 4분기 부진한 실적 전망. 다만 채권 교체매매는 24년 이후 증익 요인이 되기 때문에, 전략적으로 나쁘지 않은 선택이라고 판단.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4분기 지배순이익은 1,545억원(-63.9% q-q)을 기록, 시장 컨센서스를 크게 하회할 전망. '23년 보통주 DPS는 기존 전망(15,000원) 유지. 비록 4분기 실적 부진이 예상 되지만 K-ICS비율이 업계 평균을 크게 상회하는 만큼 시장의 배당 눈높이는 충족할 것으로 예상됨. 15,000원 기준 배당수익률은 6.3%.'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 316,000원 -> 316,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 316,000원은 2023년 11월 14일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 316,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 22일 277,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 316,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 326,857원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 316,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 326,857원 대비 -3.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 290,000원 보다는 9.0% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 326,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 287,455원 대비 13.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '일회성, 계절적 요인에 채권 교체매매 처분손실까지 더해 4분기 부진한 실적 전망. 다만 채권 교체매매는 24년 이후 증익 요인이 되기 때문에, 전략적으로 나쁘지 않은 선택이라고 판단.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4분기 지배순이익은 1,545억원(-63.9% q-q)을 기록, 시장 컨센서스를 크게 하회할 전망. '23년 보통주 DPS는 기존 전망(15,000원) 유지. 비록 4분기 실적 부진이 예상 되지만 K-ICS비율이 업계 평균을 크게 상회하는 만큼 시장의 배당 눈높이는 충족할 것으로 예상됨. 15,000원 기준 배당수익률은 6.3%.'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 316,000원 -> 316,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 316,000원은 2023년 11월 14일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 316,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 22일 277,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 316,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 326,857원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 316,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 326,857원 대비 -3.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 290,000원 보다는 9.0% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 326,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 287,455원 대비 13.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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