[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 17일 삼성화재(000810)에 대해 '투자손익 기저효과로 반등 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '4Q23 예상 순이익은 2,607억원으로 이전 대비 부진한 실적을 기록할 전망. 3Q23부터 운용자산의 보유이원 제고 등을 위한 교체매매를 단행하고 있으며 4Q23에도 이로 인한 채권처분손실 등을 추가적으로 인식할 전망. 단기적으로는 3Q23~4Q23에 걸친 처분손실 발생으로 투자손익 부진이 불가피하지만 2024년부터는 보유이원 개선에 기반한 경상 투자손익 증가 등 전반적인 이익 체력의 Level up을 확인할 수 있을 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2023E 연간 당기손이익은 약 1조8,485억원을 전망. 배당성향은 K-ICS 등 제도 불확실성을 감안하여 보수적으로 약 34%(우선주 포함)를 전망하며 보통주 기준 DPS는 약 15,000원을 예상. 동사의 안정적 가정 관리 및 최상위 수준의 자본력을 감안했을 때 주주 환원의 점진적인 확대를 기대.'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2023년 08월 24일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 326,857원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 326,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 326,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 287,455원 대비 13.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '4Q23 예상 순이익은 2,607억원으로 이전 대비 부진한 실적을 기록할 전망. 3Q23부터 운용자산의 보유이원 제고 등을 위한 교체매매를 단행하고 있으며 4Q23에도 이로 인한 채권처분손실 등을 추가적으로 인식할 전망. 단기적으로는 3Q23~4Q23에 걸친 처분손실 발생으로 투자손익 부진이 불가피하지만 2024년부터는 보유이원 개선에 기반한 경상 투자손익 증가 등 전반적인 이익 체력의 Level up을 확인할 수 있을 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2023E 연간 당기손이익은 약 1조8,485억원을 전망. 배당성향은 K-ICS 등 제도 불확실성을 감안하여 보수적으로 약 34%(우선주 포함)를 전망하며 보통주 기준 DPS는 약 15,000원을 예상. 동사의 안정적 가정 관리 및 최상위 수준의 자본력을 감안했을 때 주주 환원의 점진적인 확대를 기대.'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2023년 08월 24일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 326,857원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 326,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 326,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 287,455원 대비 13.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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