[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 17일 삼성화재(000810)에 대해 '매년 2조원 수준의 이익대비 지분가치 제외시 시가총액은 5.4조원에 불과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '연말 계리적 가정 변경과 계절요인으로 4Q23 지배주주수순이익 1,787억원(IFRS 17 회계변경 이전 4Q22 1,086억원 대비 +64.6%yoy, 전분기대비 -58.3%qoq) 예상. 4Q23 계절적 실적감소를 감안하여도 2023년(E) 지배주주순이익 1.82조원 예상. 당사 예상대비 하회한 수치이나 동사의 보수적 회계처리 등을 감안하면 부정적이지 않다고 판단. 수익성 중심의 핵심역량 강화와 투자이익 회복으로 향후 이익안정성이 강화되면서 중장기 주주환원도 확대될 것으로 전망. 삼성 전자 보유지분가치 6.5조원 제외하면 연간 2.0조원의 이익대비 회사가치 5.4조원에 불과.'라고 분석했다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2023년 07월 20일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 326,857원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 326,857원 대비 -8.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 290,000원 보다는 3.4% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 326,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 287,455원 대비 13.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '연말 계리적 가정 변경과 계절요인으로 4Q23 지배주주수순이익 1,787억원(IFRS 17 회계변경 이전 4Q22 1,086억원 대비 +64.6%yoy, 전분기대비 -58.3%qoq) 예상. 4Q23 계절적 실적감소를 감안하여도 2023년(E) 지배주주순이익 1.82조원 예상. 당사 예상대비 하회한 수치이나 동사의 보수적 회계처리 등을 감안하면 부정적이지 않다고 판단. 수익성 중심의 핵심역량 강화와 투자이익 회복으로 향후 이익안정성이 강화되면서 중장기 주주환원도 확대될 것으로 전망. 삼성 전자 보유지분가치 6.5조원 제외하면 연간 2.0조원의 이익대비 회사가치 5.4조원에 불과.'라고 분석했다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2023년 07월 20일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 326,857원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 326,857원 대비 -8.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 290,000원 보다는 3.4% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 326,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 287,455원 대비 13.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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