[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 17일 대한항공(003490)에 대해 '4분기는 다소 아쉽겠지만 우호적인 영업환경 긍정적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
하나증권에서 대한항공(003490)에 대해 '2023년 4분기 대한항공의 매출액과 영업이익은 각각 4.2조원(YoY +8.5%, QoQ -0.9%)과 3,904억원(YoY -24.4%, QoQ ?28.1%), 4분기 장거리 수요 둔화와 비용 확대로 영업이익 시장기대치 하회 전망. 1분기 영업이익은 4,444억원(YoY -8.5%, QoQ +13.8%)를 기록할 전망. 1분기 화물 매출은 감소하겠으나 비용 축소로 수익성 개선 전망. 국제선 여객 수요 회복 지속에도 불구, 지난해 3분기까지는 원/달러 환율 및 유가 상승 등의 대외 영업환경 악화로 대한항공의 주가가 하락세를 지속했으나 4분기 들어서는 유가를 비롯한 대외 환경이 항공사들에게 유리한 방향으로 전환되면서 수익성 개선에 대한 기대감이 확대되고 있음. 화물 수요의 경우에도 지난해 여름 바닥 확인 이후 회복 중이고 최근 컨테이너선발 긍정적인 파급 효과도 기대해 볼만하다고 판단.'라고 분석했다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 11월 21일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 02일 34,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,867원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,867원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 27,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,769원 대비 -5.8% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한항공 리포트 주요내용
하나증권에서 대한항공(003490)에 대해 '2023년 4분기 대한항공의 매출액과 영업이익은 각각 4.2조원(YoY +8.5%, QoQ -0.9%)과 3,904억원(YoY -24.4%, QoQ ?28.1%), 4분기 장거리 수요 둔화와 비용 확대로 영업이익 시장기대치 하회 전망. 1분기 영업이익은 4,444억원(YoY -8.5%, QoQ +13.8%)를 기록할 전망. 1분기 화물 매출은 감소하겠으나 비용 축소로 수익성 개선 전망. 국제선 여객 수요 회복 지속에도 불구, 지난해 3분기까지는 원/달러 환율 및 유가 상승 등의 대외 영업환경 악화로 대한항공의 주가가 하락세를 지속했으나 4분기 들어서는 유가를 비롯한 대외 환경이 항공사들에게 유리한 방향으로 전환되면서 수익성 개선에 대한 기대감이 확대되고 있음. 화물 수요의 경우에도 지난해 여름 바닥 확인 이후 회복 중이고 최근 컨테이너선발 긍정적인 파급 효과도 기대해 볼만하다고 판단.'라고 분석했다.
◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 11월 21일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 02일 34,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,867원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,867원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 27,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,769원 대비 -5.8% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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