[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 16일 영원무역(111770)에 대해 '4Q23 Preview: 기저부담과 SCOTT 부진'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 영원무역 리포트 주요내용
SK증권에서 영원무역(111770)에 대해 '4분기 매출액 8,348억 원(-19.5% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 1,123억 원(-41.8%)으로 추정. '24년 OEM은 상저하고 예상, SCOTT 회복에는 시간이 걸릴 듯. OEM과 SCOTT 모두 실적 부진이 지속되고 있는 상황이고 하반기 미국 경기 전망도 좋지 않아 아직 전방 수요 회복의 가시성도 떨어지는 상황. '24년 연간 실적 추정치를 하향하며 목표주가를 기존 75,000원에서 60,000원으로 하향.'라고 분석했다.
◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 60,000원(-20.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 형권훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 11월 15일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 16일 최고 목표가인 86,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,818원, SK증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 71,818원 대비 -16.5% 낮으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 65,000원 보다도 -7.7% 낮다. 이는 SK증권이 영원무역의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,600원 대비 -2.4% 하락하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 영원무역 리포트 주요내용
SK증권에서 영원무역(111770)에 대해 '4분기 매출액 8,348억 원(-19.5% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 1,123억 원(-41.8%)으로 추정. '24년 OEM은 상저하고 예상, SCOTT 회복에는 시간이 걸릴 듯. OEM과 SCOTT 모두 실적 부진이 지속되고 있는 상황이고 하반기 미국 경기 전망도 좋지 않아 아직 전방 수요 회복의 가시성도 떨어지는 상황. '24년 연간 실적 추정치를 하향하며 목표주가를 기존 75,000원에서 60,000원으로 하향.'라고 분석했다.
◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 60,000원(-20.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 형권훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 11월 15일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 30일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 16일 최고 목표가인 86,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,818원, SK증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 71,818원 대비 -16.5% 낮으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 65,000원 보다도 -7.7% 낮다. 이는 SK증권이 영원무역의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,600원 대비 -2.4% 하락하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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