[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 16일 세아베스틸지주(001430)에 대해 '어려운 업황 지속 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
유진투자증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 'Investment Point 1) 어려운 업황: 작년 YTD로 니켈과 철스크랩 가격은 각각 -45%, -16% 하락했고 이에 따라 판가도 하락세를 피하기 어려웠음. 나아가 중국으 로부터의 특수강 수입 급증도 업황의 어려움 가중(중국 수입량: 특수강 봉강 +52%yoy, 스테인리스 봉강 +44%yoy, 스테인리스 선재 +25%yoy). 2) 단계적일 신사업 성장세: 사우디아라비아의 STS 무계목 강관 공장은 '25년 상반기에 준공될 예정이며, CASK 350억원 수주 분량은 '24년 1분기부터 반영될 전망. 추가적인 CASK 수주 모멘텀 기대'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '4분기 연결 매출액 8,572억원(-10.7%qoq, -20.6%yoy), 연결 영업이익 69억원(-83.3%qoq, +108.7%yoy) 전망. 재고자산손실평가, 판가 하락 모두 실적 감소에 영향. 탄소강 롤마진은 -4만원/톤, STS 롤마진은 -43만원/톤 악화가 예상되며 이는 각각 -60억, -476억원의 이익 감소 효과를 나타낼 것으로 판단. 1월까지 판가는 지속 하락세를 보이고 있으나 최근 철스크랩 가격 반등이 일어나고 있어 판가 인상 전까지는 트레이딩 관점에서 접근 유효'라고 밝혔다.
◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
유진투자증권 이유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 11월 03일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다.
◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,700원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,700원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 28,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 세아베스틸지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,625원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
유진투자증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 'Investment Point 1) 어려운 업황: 작년 YTD로 니켈과 철스크랩 가격은 각각 -45%, -16% 하락했고 이에 따라 판가도 하락세를 피하기 어려웠음. 나아가 중국으 로부터의 특수강 수입 급증도 업황의 어려움 가중(중국 수입량: 특수강 봉강 +52%yoy, 스테인리스 봉강 +44%yoy, 스테인리스 선재 +25%yoy). 2) 단계적일 신사업 성장세: 사우디아라비아의 STS 무계목 강관 공장은 '25년 상반기에 준공될 예정이며, CASK 350억원 수주 분량은 '24년 1분기부터 반영될 전망. 추가적인 CASK 수주 모멘텀 기대'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '4분기 연결 매출액 8,572억원(-10.7%qoq, -20.6%yoy), 연결 영업이익 69억원(-83.3%qoq, +108.7%yoy) 전망. 재고자산손실평가, 판가 하락 모두 실적 감소에 영향. 탄소강 롤마진은 -4만원/톤, STS 롤마진은 -43만원/톤 악화가 예상되며 이는 각각 -60억, -476억원의 이익 감소 효과를 나타낼 것으로 판단. 1월까지 판가는 지속 하락세를 보이고 있으나 최근 철스크랩 가격 반등이 일어나고 있어 판가 인상 전까지는 트레이딩 관점에서 접근 유효'라고 밝혔다.
◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
유진투자증권 이유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 11월 03일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다.
◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,700원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,700원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 28,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 세아베스틸지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,625원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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