[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 16일 GS리테일(007070)에 대해 '실적은 아쉽지만, 본업 경쟁력 제고 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '4Q23 실적은 매출액 29,735억원(YoY +3%), 영업이익 790억원(YoY -7%)으로 시장 기대치를 밑돌 전망. 프레시몰 철수와 개발 사업 관련 일회성 비용이 각각 영업단에 100억원 미만 반영될 예정이며, 호텔 부문도 베이스 부담으로 인해 하락 예상. 다만 편의점과 슈퍼가 직전 분기에 이어 성장하면서 본업 경쟁력은 개선 추세를 이어갈 전망(편의점 +6%, 슈퍼 +7%, 각각 증익 예상). 편의점 이익 개선이 긍정적. 지속적인 비용 축소 노력과 더불어, 경쟁사 대비 본부임차형 비중이 낮아 상대적으로 손익 부담이 덜한 것으로 판단. 슈퍼는 최근 유통 업태 내 가장 꾸준한 성장을 시현하고 있음.
'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '최근 주가는 4분기 실적 둔화 우려로 조정 받아 12MF PER 9배에 거래 중이나 금번 분기 비용 이슈는 대부분 일회성 성격이 짙음. 본업의 실적 개선이 부각되면서 긍정적인 주가 흐름을 기대.'라고 밝혔다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2023년 11월 28일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,533원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,533원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,667원 대비 -6.0% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '4Q23 실적은 매출액 29,735억원(YoY +3%), 영업이익 790억원(YoY -7%)으로 시장 기대치를 밑돌 전망. 프레시몰 철수와 개발 사업 관련 일회성 비용이 각각 영업단에 100억원 미만 반영될 예정이며, 호텔 부문도 베이스 부담으로 인해 하락 예상. 다만 편의점과 슈퍼가 직전 분기에 이어 성장하면서 본업 경쟁력은 개선 추세를 이어갈 전망(편의점 +6%, 슈퍼 +7%, 각각 증익 예상). 편의점 이익 개선이 긍정적. 지속적인 비용 축소 노력과 더불어, 경쟁사 대비 본부임차형 비중이 낮아 상대적으로 손익 부담이 덜한 것으로 판단. 슈퍼는 최근 유통 업태 내 가장 꾸준한 성장을 시현하고 있음.
'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '최근 주가는 4분기 실적 둔화 우려로 조정 받아 12MF PER 9배에 거래 중이나 금번 분기 비용 이슈는 대부분 일회성 성격이 짙음. 본업의 실적 개선이 부각되면서 긍정적인 주가 흐름을 기대.'라고 밝혔다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2023년 11월 28일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,533원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,533원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,667원 대비 -6.0% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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