[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 16일 현대모비스(012330)에 대해 'Software Defined Vehicle 전환을 위한 플랫폼 제공업체로 진화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '현대모비스는 '뉴 모비스(New Mobis)'의 모빌리티 플랫폼 프로바이더로 전환을 선언한 이후 OEM의 SDx, 전동화 전환을 가능하게 할 실증적 기술을 통해 고객 Pool을 극대화하는 전략. 움직임을 재정의한 모비온(MOBION) 실증 차량과 미래 칵핏 통합솔루션(MVICS 5.0), 혁신 디스플레이, 고출력 ICCU 등 전동화/SDV 전환을 위한 고부가 기능 시현해 당장 양산 적용이 가능한 모빌리티 신기술을 통해 북미 및 글로벌 완성차 대상 non-captive 수주 확대 주력'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q23 영업이익은 6,605억원(OPM 4.5%, +0.0% yoy)를 기록해 시장 컨센서스 6,989억원(OPM 4.5%)을 5.5% 하회할 전망. 배터리 가격 하락으로 전동화 매출 증가 추세는 둔화, ICCU 품질비용(350억원), 일회성 인건비(750억원) 등 크고 작은 일회성 비용 증가 요인이 반영되며 Fundamentals과 달리 기대에 못 미친 실적 기록. 모듈 OPM 0.1%, A/S OPM 23.0% 기록 전망. 동사의 주가는 단기적으로 시장 침체 우려와, 금리 인하 기대 변동성, 부진한 완성차의 12월 출하 및 보수적 볼륨 목표에 기인해 부진한 모습을 보였으나, 운임비/원재료비 등 비용 정상화와 2H24 이후 전동화 가동 상승에 따른 수익성 개선, 전장 확대 적용에 따른 수익성 개선 등 완성차 대비 강한 모멘텀이 이어지며 주가 상승 시 탄력적일 전망. 금리 인하가 가시화되며 peak-out에 대한 우려가 소멸되며 시장대비 할인되어 온 Valuation 회복 전망'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2023년 11월 14일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 17일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 330,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 296,591원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 330,000원은 23년 10월 30일 발표한 한화투자증권의 330,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 296,591원 대비 11.3% 높은 수준으로 현대모비스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 296,591원은 직전 6개월 평균 목표가였던 285,789원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '현대모비스는 '뉴 모비스(New Mobis)'의 모빌리티 플랫폼 프로바이더로 전환을 선언한 이후 OEM의 SDx, 전동화 전환을 가능하게 할 실증적 기술을 통해 고객 Pool을 극대화하는 전략. 움직임을 재정의한 모비온(MOBION) 실증 차량과 미래 칵핏 통합솔루션(MVICS 5.0), 혁신 디스플레이, 고출력 ICCU 등 전동화/SDV 전환을 위한 고부가 기능 시현해 당장 양산 적용이 가능한 모빌리티 신기술을 통해 북미 및 글로벌 완성차 대상 non-captive 수주 확대 주력'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q23 영업이익은 6,605억원(OPM 4.5%, +0.0% yoy)를 기록해 시장 컨센서스 6,989억원(OPM 4.5%)을 5.5% 하회할 전망. 배터리 가격 하락으로 전동화 매출 증가 추세는 둔화, ICCU 품질비용(350억원), 일회성 인건비(750억원) 등 크고 작은 일회성 비용 증가 요인이 반영되며 Fundamentals과 달리 기대에 못 미친 실적 기록. 모듈 OPM 0.1%, A/S OPM 23.0% 기록 전망. 동사의 주가는 단기적으로 시장 침체 우려와, 금리 인하 기대 변동성, 부진한 완성차의 12월 출하 및 보수적 볼륨 목표에 기인해 부진한 모습을 보였으나, 운임비/원재료비 등 비용 정상화와 2H24 이후 전동화 가동 상승에 따른 수익성 개선, 전장 확대 적용에 따른 수익성 개선 등 완성차 대비 강한 모멘텀이 이어지며 주가 상승 시 탄력적일 전망. 금리 인하가 가시화되며 peak-out에 대한 우려가 소멸되며 시장대비 할인되어 온 Valuation 회복 전망'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2023년 11월 14일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 17일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 330,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 296,591원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 330,000원은 23년 10월 30일 발표한 한화투자증권의 330,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 296,591원 대비 11.3% 높은 수준으로 현대모비스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 296,591원은 직전 6개월 평균 목표가였던 285,789원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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