[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 16일 LG화학(051910)에 대해 '4Q23 Preview: 눈높이는 낮아졌지만..'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 520,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG화학 리포트 주요내용
메리츠증권에서 LG화학(051910)에 대해 '4Q23E 영업이익 3,435억원 추정: 자회사(LGES)/전지소재/석유화학 부진. 양극재 매출액 7,818억원, 영업적자 -422억원 추정 → LGES 폴란드향 출하 부진, 메탈 약세의 부정적 래깅효과 반영, 석유화학은 유가 강보합 및 수요 부진 장기화. 그럼에도 2024년 개선 가능한 변수에 주목: 하반기 전지소재 및 석유화학 반등. 동사의 주가 낙폭에도 불구, 저평가 매수 기회로 판단하지 않음. Narrative(전지 소재/석유화학의 업황 개선 및 자회사 LGES 지분 활용에 따른 Discount 해소, 석유화학 등 비주력사업부문 매각 등) 대비 당장의 펀더멘털 개선이 이뤄지지 않는 점. 기존의 투자의견 Hold를 유지, 연간 영업이익 추정치 하향에 적정주가는 52만원으로 하향.'라고 분석했다.
◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 680,000원 -> 520,000원(-23.5%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2023년 09월 18일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 680,000원 대비 -23.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 01일 900,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 13일 최고 목표가인 1,070,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 520,000원을 제시하였다.
◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 701,500원, 메리츠증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 701,500원 대비 -25.9% 낮으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 590,000원 보다도 -11.9% 낮다. 이는 메리츠증권이 LG화학의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 701,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 949,450원 대비 -26.1% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG화학 리포트 주요내용
메리츠증권에서 LG화학(051910)에 대해 '4Q23E 영업이익 3,435억원 추정: 자회사(LGES)/전지소재/석유화학 부진. 양극재 매출액 7,818억원, 영업적자 -422억원 추정 → LGES 폴란드향 출하 부진, 메탈 약세의 부정적 래깅효과 반영, 석유화학은 유가 강보합 및 수요 부진 장기화. 그럼에도 2024년 개선 가능한 변수에 주목: 하반기 전지소재 및 석유화학 반등. 동사의 주가 낙폭에도 불구, 저평가 매수 기회로 판단하지 않음. Narrative(전지 소재/석유화학의 업황 개선 및 자회사 LGES 지분 활용에 따른 Discount 해소, 석유화학 등 비주력사업부문 매각 등) 대비 당장의 펀더멘털 개선이 이뤄지지 않는 점. 기존의 투자의견 Hold를 유지, 연간 영업이익 추정치 하향에 적정주가는 52만원으로 하향.'라고 분석했다.
◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 680,000원 -> 520,000원(-23.5%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2023년 09월 18일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 680,000원 대비 -23.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 01일 900,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 13일 최고 목표가인 1,070,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 520,000원을 제시하였다.
◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 701,500원, 메리츠증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 701,500원 대비 -25.9% 낮으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 590,000원 보다도 -11.9% 낮다. 이는 메리츠증권이 LG화학의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 701,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 949,450원 대비 -26.1% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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