[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 15일 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '글로벌 연착륙 속 수익성 방어 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대인프라코어 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '2024년 글로벌 건설기계 산업수요는 연착륙 수준의 감소세를 기록할 것으로 전망. 미국의 경우 인프라 투자 지속으로 성장이 이어지겠지만 성장률은 둔화될 전망. 중국의 경우 부동산 경기 위축으로 2020년 29만대에서 2023년 9만대로 급감한 상태여서 올해는 한자리수 약보합세로 감소폭이 많이 완화될 전망. 유럽은 주변지역 전쟁 장기화에 따른 고물가, 고금리 기조가 건설경기 부담으로 작용하며 감소세로 돌아설 전망. 동사의 경우 최근 몇년간 중국 생산 감소 영향이 있었으나 2024년 선진시장 위주의 물량 및 ASP/믹스 개선추세로 수익성 방어가 가능할 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '4Q23 예상 영업실적은 매출액 1조 1,061억원(-11% yoy), 영업이익 432억원(-35% yoy), 영업이익률 3.9%(-1.5%p yoy)로 시장 기대치를 하회했을 것으로 추정. 이는 건설기계 매출이 감소하고, 하반기 비용(개발비 및 브랜드 교체비용 등) 반영이 집중되었을 것으로 보여지기 때문.'라고 밝혔다.
◆ HD현대인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 16,000원 -> 12,000원(-25.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2023년 07월 17일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 14,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 17일 최고 목표가인 16,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 12,000원을 제시하였다.
◆ HD현대인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,875원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,875원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,943원 대비 -8.3% 하락하였다. 이를 통해 HD현대인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대인프라코어 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '2024년 글로벌 건설기계 산업수요는 연착륙 수준의 감소세를 기록할 것으로 전망. 미국의 경우 인프라 투자 지속으로 성장이 이어지겠지만 성장률은 둔화될 전망. 중국의 경우 부동산 경기 위축으로 2020년 29만대에서 2023년 9만대로 급감한 상태여서 올해는 한자리수 약보합세로 감소폭이 많이 완화될 전망. 유럽은 주변지역 전쟁 장기화에 따른 고물가, 고금리 기조가 건설경기 부담으로 작용하며 감소세로 돌아설 전망. 동사의 경우 최근 몇년간 중국 생산 감소 영향이 있었으나 2024년 선진시장 위주의 물량 및 ASP/믹스 개선추세로 수익성 방어가 가능할 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '4Q23 예상 영업실적은 매출액 1조 1,061억원(-11% yoy), 영업이익 432억원(-35% yoy), 영업이익률 3.9%(-1.5%p yoy)로 시장 기대치를 하회했을 것으로 추정. 이는 건설기계 매출이 감소하고, 하반기 비용(개발비 및 브랜드 교체비용 등) 반영이 집중되었을 것으로 보여지기 때문.'라고 밝혔다.
◆ HD현대인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 16,000원 -> 12,000원(-25.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2023년 07월 17일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 25일 14,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 17일 최고 목표가인 16,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 12,000원을 제시하였다.
◆ HD현대인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,875원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,875원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,943원 대비 -8.3% 하락하였다. 이를 통해 HD현대인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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