[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 12일 영원무역(111770)에 대해 '4Q Preview'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 영원무역 리포트 주요내용
키움증권에서 영원무역(111770)에 대해 '4분기 매출액은 8,419억원 (-19% YoY), 영업이익은 1,177억원(-39% YoY, OPM 14%) 시장예상치를 하회할 전망. OEM 사업 매출액은 4,695억원 (-21% YoY), 영업이익은 1,080억원 (-28% YoY, OPM 23%)을 기록할 전망. 3분기와 비슷한 흐름이 예상된다. 주요 프리미엄 고객사향 수주는 견조하나, 나머지 고객사들의 주문이 감소할 것으로 예상. SCOTT 매출액은 3,181억원 (-17% YoY), 영업이익은 48억원 (-87% YoY, OPM 2%)을 기록할 전망. 전방 시장 내 높은 재고 부담과 재고 해소를 위한 마케팅, 프로모션 확대 영향으로 이익이 감소할 전망.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '동사는 기능성 의류를 주로 다루기 때문에, 생산 납기가 상대적으로 길다. 이에 소비 경기 위축 여파가 서서히 실적에 반영될 전망이기에, 24년 매출 성장 폭은 크지 않을 것으로 예상. 한편 내년에는 고정비 부담도 늘어날 전망. 동사의 주요 생산 지역인 방글라데시가 총선 이후 최저임금을 인상할 전망이기에, 인건비 부담이 늘 수 밖에 없음. 동사에게 24년은 여러 변수가 공존하는 해가 될 것이며, 당분간 실적 가시성 악화에 대한 우려도 상존할 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 조소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 11월 17일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 21일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 06일 최고 목표가인 85,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.
◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,182원, 키움증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,182원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 65,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 영원무역의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,600원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 영원무역 리포트 주요내용
키움증권에서 영원무역(111770)에 대해 '4분기 매출액은 8,419억원 (-19% YoY), 영업이익은 1,177억원(-39% YoY, OPM 14%) 시장예상치를 하회할 전망. OEM 사업 매출액은 4,695억원 (-21% YoY), 영업이익은 1,080억원 (-28% YoY, OPM 23%)을 기록할 전망. 3분기와 비슷한 흐름이 예상된다. 주요 프리미엄 고객사향 수주는 견조하나, 나머지 고객사들의 주문이 감소할 것으로 예상. SCOTT 매출액은 3,181억원 (-17% YoY), 영업이익은 48억원 (-87% YoY, OPM 2%)을 기록할 전망. 전방 시장 내 높은 재고 부담과 재고 해소를 위한 마케팅, 프로모션 확대 영향으로 이익이 감소할 전망.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '동사는 기능성 의류를 주로 다루기 때문에, 생산 납기가 상대적으로 길다. 이에 소비 경기 위축 여파가 서서히 실적에 반영될 전망이기에, 24년 매출 성장 폭은 크지 않을 것으로 예상. 한편 내년에는 고정비 부담도 늘어날 전망. 동사의 주요 생산 지역인 방글라데시가 총선 이후 최저임금을 인상할 전망이기에, 인건비 부담이 늘 수 밖에 없음. 동사에게 24년은 여러 변수가 공존하는 해가 될 것이며, 당분간 실적 가시성 악화에 대한 우려도 상존할 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 조소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 11월 17일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 21일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 06일 최고 목표가인 85,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.
◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,182원, 키움증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,182원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 65,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 영원무역의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 73,600원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.