[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 12일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '지속 성장, 수주 속도를 보라!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 ''24년 4공장 가동률은 풀가동에 근접한 Near Full 상태로 빠르게 매출과 영업이익이 입혀질 것으로 예상, ‘22년 수주액 1.78조 대비 ‘23년 약 3조원으로 2배 수준 성장, EBITDA로 보자! 빅파마들이 자체 공장 생산만으로는 약가가 인하된 상태에서 이익을 유지할 수 없음. CMO 계약 필수, 가장 약가가 높은 동사에서 생산해야만 이익을 유지할 수 있어 오히려 수혜 전망. 또한 상반기 승인될 릴리의 알츠하이머 치료제 도나네맙, 기존 바이오젠 레카네맙이 '28년 매출 액만 총 60억 달러 규모 매출 전망, 항체와 ADC 매출 증가로 CMO 수주 지속 성장 전망'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '‘23년 4분기 실적은 4공장 매출 성장과 기존 1-3공장 수율 극대화가 지속되며 견조한 실적 예상되며 ‘24년은 4공장 ‘23년 6월 전체 가동 개시에 따른 매출이 본격적으로 시작. 삼성바이오로직스 ‘23년 4분기 연결 기준 매출액 1조 580억원(YoY +9.6%, QoQ +2.3%), 영업이익 3,377억원(YoY +8.0%, QoQ +6.0%, OPM 31.9%)으로 견조한 실적 전망. '라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,000,000원 -> 1,100,000원(+10.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 유지
현대차증권 엄민용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2023년 11월 24일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 1,000,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 1,100,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 1,150,000원과 최저 목표가인 1,000,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 1,100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,025,000원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,025,000원 대비 7.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 1,250,000원 보다는 -12.0% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,025,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,103,636원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 ''24년 4공장 가동률은 풀가동에 근접한 Near Full 상태로 빠르게 매출과 영업이익이 입혀질 것으로 예상, ‘22년 수주액 1.78조 대비 ‘23년 약 3조원으로 2배 수준 성장, EBITDA로 보자! 빅파마들이 자체 공장 생산만으로는 약가가 인하된 상태에서 이익을 유지할 수 없음. CMO 계약 필수, 가장 약가가 높은 동사에서 생산해야만 이익을 유지할 수 있어 오히려 수혜 전망. 또한 상반기 승인될 릴리의 알츠하이머 치료제 도나네맙, 기존 바이오젠 레카네맙이 '28년 매출 액만 총 60억 달러 규모 매출 전망, 항체와 ADC 매출 증가로 CMO 수주 지속 성장 전망'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '‘23년 4분기 실적은 4공장 매출 성장과 기존 1-3공장 수율 극대화가 지속되며 견조한 실적 예상되며 ‘24년은 4공장 ‘23년 6월 전체 가동 개시에 따른 매출이 본격적으로 시작. 삼성바이오로직스 ‘23년 4분기 연결 기준 매출액 1조 580억원(YoY +9.6%, QoQ +2.3%), 영업이익 3,377억원(YoY +8.0%, QoQ +6.0%, OPM 31.9%)으로 견조한 실적 전망. '라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,000,000원 -> 1,100,000원(+10.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 유지
현대차증권 엄민용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2023년 11월 24일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 1,000,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 1,100,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 1,150,000원과 최저 목표가인 1,000,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 1,100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,025,000원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,025,000원 대비 7.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 1,250,000원 보다는 -12.0% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,025,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,103,636원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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