[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 11일 BGF리테일(282330)에 대해 '저점 매수를 고민할 시점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
NH투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '4분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 2조946억원(+8% y-y), 521억원 (flat y-y) 전망. 동사는 고매출 점포의 운영 안정성을 확보하기 위해 본부 임차 비중을 높이는 전략을 펼치는 중. 해당 전략은 중장기적 사업 관점에서는 긍정적이나, 이 과정에서 발생하는 임차료 상승이 단기 수익성 측면에서의 부담 요인으로 작용하고 있음. '23년 하반기 동사의 주가 흐름이 부진했던 원인도 단기 실적 둔화에 있다고 판단. 다만, 동사의 주가는 역사적 PER밴드 최하단을 하회하고 있는 만큼 해당 이슈는 충분히 반영되었다고 생각하며, '24년에는 점진적으로 이와 관련된 기저 부담 또한 낮아진다는 점을 고려할 때 저점 매수에 나설 수 있는 시점으로 제시'라고 분석했다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 11월 03일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 11일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 206,056원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 206,056원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 170,000원 보다는 17.6% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 206,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,600원 대비 -17.1% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
NH투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '4분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 2조946억원(+8% y-y), 521억원 (flat y-y) 전망. 동사는 고매출 점포의 운영 안정성을 확보하기 위해 본부 임차 비중을 높이는 전략을 펼치는 중. 해당 전략은 중장기적 사업 관점에서는 긍정적이나, 이 과정에서 발생하는 임차료 상승이 단기 수익성 측면에서의 부담 요인으로 작용하고 있음. '23년 하반기 동사의 주가 흐름이 부진했던 원인도 단기 실적 둔화에 있다고 판단. 다만, 동사의 주가는 역사적 PER밴드 최하단을 하회하고 있는 만큼 해당 이슈는 충분히 반영되었다고 생각하며, '24년에는 점진적으로 이와 관련된 기저 부담 또한 낮아진다는 점을 고려할 때 저점 매수에 나설 수 있는 시점으로 제시'라고 분석했다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 11월 03일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 11일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 206,056원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 206,056원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 170,000원 보다는 17.6% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 BGF리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 206,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,600원 대비 -17.1% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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