[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 11일 씨에스윈드(112610)에 대해 'Vestas가 증명한 미국 풍력 발전 수요 증가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 81,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '4Q23 연결 실적은 매출액 4,078억원(+7.2% QoQ), 영업이익 387억원(-6.7% QoQ, OPM 9.5%)으로 영업이익 컨센서스(379억원)에 부합할 전망. 2024년 연간 실적은 매출 2.6조원(+66.1% YoY), 영업이익 2,333억원 (+59.1% YoY, OPM 9.0%)을 전망. 2022년 기준 동사 매출 54%를 차지하는 Vestas의 4Q23 신규 수주는 역대 최대 분기 실적인 6.9GW(+65.6% YoY)를 기록. 그 중 미국에서 발생한 신규 수주는 4.6GW(+324.6% QoQ, +516.0% YoY)로 미국 내 풍력 발전 수요 증가를 보여주는 대목이라고 판단. 동사의 타워 부문 실적 역시 미국 법인 생산성 개선에 기인하여 매출액 1.7조원(+26.3% YoY), 영업이익 1,136 억원(+111.9% YoY, OPM 6.7%)을 추정.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '투자의견 Buy를 유지하나 목표주가는 기존 68,000원에서 81,000원으로 +19% 상향. 목표주가 상향 조정은 Bladt 조기 흑자전환 예상에 따른 추정치 상향에 기인. 2024년 연간 Bladt 법인 실적은 매출 6,987억원, 영업이익 62억원(OPM 0.9%)을 예상. 금리 인하 기대감 측면에서도 풍력 업종 내 수혜가 가장 크게 나타날 기업이라고 판단하며 업종 내 Top pick으로 제시.'라고 밝혔다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 68,000원 -> 81,000원(+19.1%)
이베스트투자증권 이주영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 81,000원은 2023년 11월 09일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 68,000원 대비 19.1% 증가한 가격이다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,200원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 81,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,200원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 56,000원 보다는 44.6% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 109,091원 대비 -23.7% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '4Q23 연결 실적은 매출액 4,078억원(+7.2% QoQ), 영업이익 387억원(-6.7% QoQ, OPM 9.5%)으로 영업이익 컨센서스(379억원)에 부합할 전망. 2024년 연간 실적은 매출 2.6조원(+66.1% YoY), 영업이익 2,333억원 (+59.1% YoY, OPM 9.0%)을 전망. 2022년 기준 동사 매출 54%를 차지하는 Vestas의 4Q23 신규 수주는 역대 최대 분기 실적인 6.9GW(+65.6% YoY)를 기록. 그 중 미국에서 발생한 신규 수주는 4.6GW(+324.6% QoQ, +516.0% YoY)로 미국 내 풍력 발전 수요 증가를 보여주는 대목이라고 판단. 동사의 타워 부문 실적 역시 미국 법인 생산성 개선에 기인하여 매출액 1.7조원(+26.3% YoY), 영업이익 1,136 억원(+111.9% YoY, OPM 6.7%)을 추정.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '투자의견 Buy를 유지하나 목표주가는 기존 68,000원에서 81,000원으로 +19% 상향. 목표주가 상향 조정은 Bladt 조기 흑자전환 예상에 따른 추정치 상향에 기인. 2024년 연간 Bladt 법인 실적은 매출 6,987억원, 영업이익 62억원(OPM 0.9%)을 예상. 금리 인하 기대감 측면에서도 풍력 업종 내 수혜가 가장 크게 나타날 기업이라고 판단하며 업종 내 Top pick으로 제시.'라고 밝혔다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 68,000원 -> 81,000원(+19.1%)
이베스트투자증권 이주영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 81,000원은 2023년 11월 09일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 68,000원 대비 19.1% 증가한 가격이다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,200원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 81,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,200원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 56,000원 보다는 44.6% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 109,091원 대비 -23.7% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.