[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 10일 GS리테일(007070)에 대해 '4분기 일시적 부담'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '4분기 실적은 시장 및 당사 추정치를 하회할 것으로 전망. 4분기는 일시적으로 부진하지만, 2024년 성장세는 유지될 전망. 그러한 이유는 1) 이커머스 사업부 철수에 따른 수익성 개선과, 2) 지난해 기저와 고정비 증가가 제한됨에 따라 편의점 사업부 성장이 기대되기 때문. 상반기까지 영업 환경은 녹록치 않을 가능성이 높음. 하지만, 동사의 경우 온라인 사업부 축소를 통해 마진율 개선에 집중하고 있고, 편의점 성장세가 유지됨에 따라 영업실적 개선은 무리가 없을 전망. 다만, 소비경기 악화를 고려하여 2024년 영업이익을 4,088억 원(전년 대비 +15.2%)으로 제시. 시장 컨센서스 대비 약 10% 낮은 수준.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '4분기 연결기준 매출액은 3조 71억 원(전년동기대비 +4.1%), 영업 이익 865억 원(전년동기대비 +1.2%)을 달성할 것으로 추정. 시장 기대치인 970억 원을 약 10% 하회할 가능성이 높다는 의견. 기존 추정치 대비 부정적으로 전망하는 근거는 1) 이커머스 전략 수정에 따른 수익성 개선에도 일시적으로 비용 집행이 예상되고, 2) 2022년 4분기 홈쇼핑 경정청구 환급에 따른 1회성 비용 및 업황 부진, 3) 호텔 사업부 베이스 부담에 따른 성장 정체, 4) 소비경기 악화로 인한 SSM 집객력 감소가 예상되기 때문.'라고 밝혔다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2023년 11월 08일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,533원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,533원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,875원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '4분기 실적은 시장 및 당사 추정치를 하회할 것으로 전망. 4분기는 일시적으로 부진하지만, 2024년 성장세는 유지될 전망. 그러한 이유는 1) 이커머스 사업부 철수에 따른 수익성 개선과, 2) 지난해 기저와 고정비 증가가 제한됨에 따라 편의점 사업부 성장이 기대되기 때문. 상반기까지 영업 환경은 녹록치 않을 가능성이 높음. 하지만, 동사의 경우 온라인 사업부 축소를 통해 마진율 개선에 집중하고 있고, 편의점 성장세가 유지됨에 따라 영업실적 개선은 무리가 없을 전망. 다만, 소비경기 악화를 고려하여 2024년 영업이익을 4,088억 원(전년 대비 +15.2%)으로 제시. 시장 컨센서스 대비 약 10% 낮은 수준.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '4분기 연결기준 매출액은 3조 71억 원(전년동기대비 +4.1%), 영업 이익 865억 원(전년동기대비 +1.2%)을 달성할 것으로 추정. 시장 기대치인 970억 원을 약 10% 하회할 가능성이 높다는 의견. 기존 추정치 대비 부정적으로 전망하는 근거는 1) 이커머스 전략 수정에 따른 수익성 개선에도 일시적으로 비용 집행이 예상되고, 2) 2022년 4분기 홈쇼핑 경정청구 환급에 따른 1회성 비용 및 업황 부진, 3) 호텔 사업부 베이스 부담에 따른 성장 정체, 4) 소비경기 악화로 인한 SSM 집객력 감소가 예상되기 때문.'라고 밝혔다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2023년 11월 08일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,533원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,533원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,875원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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